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Majedie Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1220 M
Rotación
16.3%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+166.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 93.1 M
(-7.1%)
Flujo de capital
-USD 44.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.62%
Posición
92
Nuevas
8
Aumentadas
28
Reducidas
44
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 34 M |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 41.3 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 21.1 M |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 20.5 M |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+USD 12.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.59% |
| 2 | Materiales | 17.18% |
| 3 | Industriales | 15.15% |
| 4 | Salud | 14.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| USD 113 M | 9.3% |
1,431,290
+503,213
| +54% | +USD 34 M |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
2
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 63.9 M | 5.24% |
270,266
-44,264
| -14% | -USD 10.4 M |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 51.7 M | 4.24% |
168,086
+990
| +0.6% | +USD 298 k |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
USD 27 mil M
| USD 47.8 M | 3.91% |
472,222
-131,059
| -22% | -USD 13.3 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Barrick Mining
B
USD 63.6 mil M
| USD 45.6 M | 3.74% |
1,865,448
+885,601
| +90% | +USD 19.1 M |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
|
6
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 40.3 M | 3.3% |
315,580
+117,551
| +59% | +USD 14.2 M |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 38.7 M | 3.17% |
238,180
+20,540
| +9% | +USD 3.17 M |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 35 M | 2.87% |
252,620
-55,660
| -18% | -USD 7.56 M |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 31.5 M | 2.58% |
249,491
+3,820
| +2% | +USD 497 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
10
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 27.6 M | 2.26% |
56,290
-12,391
| -18% | -USD 5.66 M |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 26.4 M | 2.16% |
199,908
+1,107
| +0.6% | +USD 143 k |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
12
Hasbro
HAS
USD 16.5 mil M
| USD 25 M | 2.05% |
306,489
-4,844
| -2% | -USD 454 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 24 M | 1.97% |
96,867
+57,369
| +145% | +USD 13.4 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.3 mil M
| USD 23.9 M | 1.96% |
1,451,388
+80,636
| +6% | +USD 1.39 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Fair Isaac
FICO
USD 17.8 mil M
| USD 23.4 M | 1.92% |
50,247
-43,460
| -46% | -USD 20.5 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
Crown Holdings
CCK
USD 13 mil M
| USD 22.3 M | 1.82% |
178,304
-43,552
| -20% | -USD 5.15 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
17
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2988 M
| USD 20.5 M | 1.68% |
524,886
-5,556
| -1% | -USD 209 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
18
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 20.3 M | 1.66% |
410,548
+222,422
| +118% | +USD 11 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
19
US Foods
USFD
USD 22.5 mil M
| USD 19 M | 1.56% |
507,298
-13,251
| -3% | -USD 483 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
20
Aon
AON
USD 65.1 mil M
| USD 18.8 M | 1.54% |
57,800
+15,533
| +37% | +USD 4.52 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 18.1 M | 1.49% |
365,175
-45,476
| -11% | -USD 2.01 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
22
Frontdoor
FTDR
USD 5927 M
| USD 16.7 M | 1.37% |
562,043
-34,913
| -6% | -USD 1.16 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Cazoo Group Ltd
CZOO
| USD 15 M | 1.23% |
2,716
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 14.3 M | 1.17% |
137,010
-6,994
| -5% | -USD 818 k |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
25
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.1 mil M
| USD 14.1 M | 1.16% |
165,589
-9,263
| -5% | -USD 593 k |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
Fondos similares
MFP
JIM
Revisión del portafolio de Majedie Asset Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Majedie Asset Management mantenía 92 posiciones valuadas en USD 1220 M, un 7.1% menos que los USD 1313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Majedie Asset Management registró retiros netos por USD 44.1 M en T1 2022, cerró 7 posiciones y redujo 44 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Dutch Shell PLC ADS Class B, una posición estimada en USD 12.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Industriales.
Contra la tendencia, Majedie Asset Management abrió una nueva posición en Adobe por valor de USD 9.7 M.
- La mayor compra de Majedie Asset Management en T1 2022 fue Adobe: 21,318 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Majedie Asset Management fue quien más aumentó su posición en Newmont durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 34 M.
- La mayor reducción de Majedie Asset Management durante T1 2022 fue en NXP Semiconductors, con un recorte estimado de USD 41.3 M.
- Majedie Asset Management cerró por completo su posición en Royal Dutch Shell PLC ADS Class B en T1 2022, con una venta estimada de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de Majedie Asset Management representan 41% de su cartera de USD 1220 M en T1 2022.
- Majedie Asset Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Majedie Asset Management cayó 7.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1220 M.
Según el Informe 13F de Majedie Asset Management correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.