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Majedie Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.2億
売買回転率
16.3%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.93%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+125.65%
5年予想リターン
+166.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.2億
運用資産残高の伸び率
-$9312万
(-7.1%)
資金フロー
-$4412万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.62%
保有額
92
新規
8
買い増し
28
減少
44
解消
7
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+$3403万 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+$1907万 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$1417万 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+$1336万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$1102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$4131万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2110万 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+$2052万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1326万 |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+$1290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.59% |
| 2 | 素材 | 17.18% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.15% |
| 4 | ヘルスケア | 14.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Newmont
NEM
$1202億
| $1.13億 | 9.3% |
1,431,290
+503,213
| +54% | +$3403万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
2
Equifax
EFX
$220億
| $6393万 | 5.24% |
270,266
-44,264
| -14% | -$1043万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $5170万 | 4.24% |
168,086
+990
| +0.6% | +$29.8万 |
2014 Q2
31四半期
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
$270億
| $4777万 | 3.91% |
472,222
-131,059
| -22% | -$1326万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
|
5
Barrick Mining
B
$636億
| $4565万 | 3.74% |
1,865,448
+885,601
| +90% | +$1907万 |
2014 Q2
31四半期
|
|
|
6
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $4027万 | 3.3% |
315,580
+117,551
| +59% | +$1417万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3873万 | 3.17% |
238,180
+20,540
| +9% | +$317万 |
2017 Q1
20四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $3505万 | 2.87% |
252,620
-55,660
| -18% | -$756万 |
2016 Q2
23四半期
|
|
9
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $3149万 | 2.58% |
249,491
+3,820
| +2% | +$49.7万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
10
Elevance Health
ELV
$966億
| $2759万 | 2.26% |
56,290
-12,391
| -18% | -$566万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
$920億
| $2635万 | 2.16% |
199,908
+1,107
| +0.6% | +$14.3万 |
2014 Q2
31四半期
|
|
12
Hasbro
HAS
$165億
| $2505万 | 2.05% |
306,489
-4,844
| -2% | -$45.4万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
13
L3Harris
LHX
$473億
| $2401万 | 1.97% |
96,867
+57,369
| +145% | +$1336万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
$373億
| $2386万 | 1.96% |
1,451,388
+80,636
| +6% | +$139万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
15
Fair Isaac
FICO
$178億
| $2338万 | 1.92% |
50,247
-43,460
| -46% | -$2052万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
16
Crown Holdings
CCK
$130億
| $2225万 | 1.82% |
178,304
-43,552
| -20% | -$515万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
17
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$29.9億
| $2049万 | 1.68% |
524,886
-5,556
| -1% | -$20.9万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
18
Intel
INTC
$4519億
| $2030万 | 1.66% |
410,548
+222,422
| +118% | +$1102万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
19
US Foods
USFD
$225億
| $1904万 | 1.56% |
507,298
-13,251
| -3% | -$48.3万 |
2016 Q4
21四半期
|
|
20
Aon
AON
$651億
| $1878万 | 1.54% |
57,800
+15,533
| +37% | +$452万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $1812万 | 1.49% |
365,175
-45,476
| -11% | -$201万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
22
Frontdoor
FTDR
$59.3億
| $1674万 | 1.37% |
562,043
-34,913
| -6% | -$116万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
23
上場廃止
Cazoo Group Ltd
CZOO
| $1496万 | 1.23% |
2,716
| – | – |
2021 Q4
1四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1425万 | 1.17% |
137,010
-6,994
| -5% | -$81.8万 |
2014 Q3
30四半期
|
|
25
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$161億
| $1414万 | 1.16% |
165,589
-9,263
| -5% | -$59.3万 |
2014 Q3
30四半期
|
|
類似するファンド
MFP
JIM
Majedie Asset Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Majedie Asset Managementは$12.2億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$13.1億から7.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Majedie Asset Managementは2022年第1四半期に純額で$4412万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、44銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Bで、推定 $1290万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで素材、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Majedie Asset Managementは$969万相当のAdobeの新規ポジションを取りました。
- Majedie Asset Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は21,318株、評価額は$969万でした。
- Majedie Asset Managementは2022年第1四半期にNewmontの保有額を最も増やし、増加額は推定$3403万でした。
- Majedie Asset Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNXP Semiconductorsで、推定$4131万相当を減らしました。
- Majedie Asset Managementは2022年第1四半期にRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1290万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Majedie Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの41%を占めています。
- Majedie Asset Managementは2022年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Majedie Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%減少し、$12.2億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のMajedie Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。