에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Kings Point Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
14.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.98%
1년 예상 수익률
+14.8%
3년 예상 수익률
+80.11%
5년 예상 수익률
+128.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.5억
AUM 성장
-US$7423만
(-6.1%)
자금 흐름
+US$1004만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.61%
보유액
665
신규
30
증가
109
축소
156
청산됨
90
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$1541만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$491만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$230만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1216만 |
| 2 |
SAP
SAP
|
+US$823만 |
| 3 |
Unilever
UL
|
+US$744만 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$472만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.85% |
| 2 | 금융 | 14.54% |
| 3 | 기타 | 13.26% |
| 4 | 건강관리 | 10.22% |
| 5 | 임의소비재 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$6994만 | 6.09% |
400,580
-355
| -0.1% | -US$5.97만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4414만 | 3.84% |
143,180
-420
| -0.3% | -US$12.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$4348만 | 3.78% |
434,072
-120,441
| -22% | -US$1216만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$4058만 | 3.53% |
291,840
+4,120
| +1% | +US$56만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3681만 | 3.2% |
225,820
+6,240
| +3% | +US$96.4만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
6
Accenture
ACN
US$1450억
| US$2659만 | 2.32% |
78,859
-344
| -0.4% | -US$11.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$2544만 | 2.21% |
43,072
-6,370
| -13% | -US$366만 |
2014 Q1
32개 분기
|
|
8
Aon
AON
US$615억
| US$2237만 | 1.95% |
68,696
+155
| +0.2% | +US$4.51만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
9
American Express
AXP
US$2137억
| US$2125만 | 1.85% |
113,627
-237
| -0.2% | -US$4.28만 |
2014 Q2
31개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$2099만 | 1.83% |
769,300
+36,450
| +5% | +US$91.4만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
11
Blackstone
BX
US$855억
| US$2085만 | 1.81% |
164,240
-1,786
| -1% | -US$21.8만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
12
Honeywell
HON
US$666억
| US$1909만 | 1.66% |
104,090
+1,979
| +2% | +US$36.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$985억
| US$1880만 | 1.64% |
75,027
-239
| -0.3% | -US$6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$853억
| US$1822만 | 1.59% |
72,519
+1,452
| +2% | +US$35.4만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$1805만 | 1.57% |
182,205
+520
| +0.3% | +US$4.93만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$1782만 | 1.55% |
43,432
+3,156
| +8% | +US$129만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$1708만 | 1.49% |
111,801
+13,699
| +14% | +US$230만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$1675만 | 1.46% |
122,150
+5,452
| +5% | +US$78.8만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
19
IQVIA
IQV
US$438억
| US$1641만 | 1.43% |
70,956
+3,544
| +5% | +US$83.9만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
20
Shell
SHEL
US$2982억
| US$1625만 | 1.41% |
+295,778
| 신규 | +US$1570만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$1624만 | 1.41% |
54,641
+3,226
| +6% | +US$96.8만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$1614만 | 1.4% |
31,639
+1,268
| +4% | +US$61.2만 |
2014 Q2
31개 분기
|
|
|
INDT
23
상장폐지됨
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| US$1603만 | 1.4% |
219,379
| – | – |
2014 Q4
29개 분기
|
|
|
24
Sysco
SYY
US$401억
| US$1572만 | 1.37% |
192,512
+190,677
| +10,391% | +US$1541만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$1553만 | 1.35% |
165,350
+11,575
| +8% | +US$108만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MFP
JIM
Kings Point Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Kings Point Capital Management의 보유 포지션은 665개, 총액은 US$11.5억였으며 전 분기 US$12.2억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Kings Point Capital Management의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 109개 증가, 156개 감소 및 90개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shell으로, 295,778주를 보유했으며 가치는 US$1625만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$1216만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 기타입니다.
- Kings Point Capital Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Shell으로, US$1625만 상당의 295,778주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Sysco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kings Point Capital Management로, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Kings Point Capital Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$1216만예요.
- Kings Point Capital Management는 2022년 1분기에 Take-Two Interactive 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kings Point Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 31%를 차지해요.
- Kings Point Capital Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- Kings Point Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$11.5억가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 Kings Point Capital Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.