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MFP
Michael F. Price 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.46억
회전율
19.87%
1년 추정 수익률
0.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.33%
1년 예상 수익률
+0.07%
3년 예상 수익률
+42.58%
5년 예상 수익률
+55.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.46억
AUM 성장
-US$5704만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$2245만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.39%
보유액
151
신규
8
증가
24
축소
8
청산됨
22
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$3116만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$2543만 |
| 3 |
Diamond Offshore Drilling, Inc.
DO
|
+US$928만 |
| 4 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$720만 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$3314만 |
| 2 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+US$2589만 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$748만 |
| 4 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$557만 |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+US$480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 32.51% |
| 2 | 정보기술 | 14.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.86% |
| 4 | 기타 | 8.64% |
| 5 | 건강관리 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.03억 | 12.18% |
2,082,025
+15,000
| +0.7% | +US$74.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
2
상장폐지됨
S&W Seed Co
SANW
| US$3716만 | 4.39% |
918,328
+290
| +0% | +US$1.27만 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
3
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$3248만 | 3.84% |
561,000
| – | – |
2018 Q1
16개 분기
|
|
|
4
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$2664만 | 3.15% |
+40,027
| 신규 | +US$3116만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
5
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$2561만 | 3.03% |
313,296
| – | – |
2014 Q1
32개 분기
|
|
|
6
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$2407만 | 2.84% |
+295,000
| 신규 | +US$2543만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
7
Labcorp
LH
US$258억
| US$2333만 | 2.76% |
103,014
+9,894
| +11% | +US$233만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
8
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$2200만 | 2.6% |
1,136,532
| – | – |
2017 Q1
20개 분기
|
|
9
Scholastic
SCHL
US$6.93억
| US$2115만 | 2.5% |
525,103
| – | – |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
TWTR
10
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2092만 | 2.47% |
540,600
+33,100
| +7% | +US$121만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
11
BCB Bancorp
BCBP
US$2.5억
| US$1863만 | 2.2% |
1,020,808
| – | – |
2019 Q4
9개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1808만 | 2.14% |
130,000
+4,000
| +3% | +US$54.3만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
13
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$1688만 | 1.99% |
215,755
+5,000
| +2% | +US$40.2만 |
2013 Q3
34개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Trinity Place Holdings Inc.com
TPHS
| US$1675만 | 1.98% |
8,813,801
| – | – |
2015 Q4
25개 분기
|
|
15
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$1640만 | 1.94% |
286,200
| – | – |
2021 Q2
3개 분기
|
|
16
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$1506만 | 1.78% |
95,000
+1,000
| +1% | +US$15.5만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
17
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.3억
| US$1392만 | 1.64% |
440,724
| – | – |
2018 Q4
13개 분기
|
|
18
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$1222만 | 1.44% |
437,530
| – | – |
2015 Q4
25개 분기
|
|
19
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$1178만 | 1.39% |
198,000
| – | – |
2020 Q1
8개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1142만 | 1.35% |
70,000
| – | – |
2019 Q3
10개 분기
|
|
21
Waterstone Financial
WSBF
US$3.58억
| US$1111만 | 1.31% |
574,300
| – | – |
2014 Q1
32개 분기
|
|
22
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$1030만 | 1.22% |
465,000
| – | – |
2014 Q4
29개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$969만 | 1.15% |
200,000
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
24
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$949만 | 1.12% |
360,600
| – | – |
2020 Q3
6개 분기
|
|
25
NI Holdings
NODK
US$3.02억
| US$923만 | 1.09% |
544,000
+15,209
| +3% | +US$27.2만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
유사한 펀드
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Michael F. Price의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Michael F. Price의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$8.46억였으며 전 분기 US$9.03억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Michael F. Price의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 24개 증가, 8개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Citizens BancShares으로, 40,027주를 보유했으며 가치는 US$2664만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CIT Group Inc.으로, 추정 금액은 US$3314만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Michael F. Price의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 First Citizens BancShares으로, US$2664만 상당의 40,027주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Brinker International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Michael F. Price로, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Michael F. Price의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Kohl's이며, 추정 감소액은 US$480만예요.
- Michael F. Price는 2022년 1분기에 CIT Group Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael F. Price의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.46억 중 42%를 차지해요.
- Michael F. Price는 2022년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Michael F. Price의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$8.46억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Michael F. Price의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.