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Full18 Capital Portfolio-Positionen
AUM
434 Mio. $
Umschlag
73,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+84 %)
Kapitalfluss
+211 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
48,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
140
Neu
39
Aufgestockt
32
Reduziert
5
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+23,2 Mio. $ |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+16,9 Mio. $ |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+5,9 Mio. $ |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Stifel
SF
|
+5,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 67,61 % |
| 2 | Immobilien | 11,73 % |
| 3 | Industrie | 9,7 % |
| 4 | Technologie | 8,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Root
ROOT
661 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,46 % |
+58.109
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
52
Shift4
FOUR
3,55 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,46 % |
37.868
-30.535
| -45 % | -1,61 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
53
Phillips Edison & Co
PECO
5,27 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,45 % |
57.098
+34.134
| +149 % | +1,12 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
54
FinWise Bancorp
FINW
198 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,45 % |
+103.690
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
55
Acadian Asset Management
AAMI
3,39 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,44 % |
80.090
+44.511
| +125 % | +1,06 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
56
Third Coast Bancshares
TCBX
665 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,44 % |
+81.122
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
57
QuinStreet
QNST
1,09 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,44 % |
133.141
+48.991
| +58 % | +658.787 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
58
Healthcare Realty
HR
6,55 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,43 % |
60.808
+4.507
| +8 % | +141.964 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
59
CBRE Group
CBRE
39,8 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,43 % |
+18.788
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
60
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 1,84 Mio. $ | 0,42 % |
+58.939
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
ARGO
61
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| 1,55 Mio. $ | 0,36 % |
27.359
+15.678
| +134 % | +751.788 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
62
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,32 % |
+28.352
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
63
MBIA
MBI
239 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,29 % |
86.148
+31.714
| +58 % | +467.008 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
64
International General Insurance
IGIC
987 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,26 % |
144.660
+69.378
| +92 % | +530.450 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
MGI
65
Nicht mehr gelistet
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| 1,11 Mio. $ | 0,26 % |
+126.623
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
66
Marqeta
MQ
1,91 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
+23.361
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
67
CoStar Group
CSGP
12,6 Mrd. $
| 994.000 $ | 0,23 % |
+16.299
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
68
Nicht mehr gelistet
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| 977.000 $ | 0,23 % |
+18.936
| Neu | +998.421 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
FOCS
69
Nicht mehr gelistet
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
| 966.000 $ | 0,22 % |
+19.301
| Neu | +969.041 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
70
Palomar
PLMR
4,12 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,22 % |
+16.318
| Neu | +926.725 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
71
StoneCo
STNE
1,78 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,21 % |
+58.302
| Neu | +761.821 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
72
Nicht mehr gelistet
Silvergate Capital Corporation
SI
| 609.000 $ | 0,14 % |
+4.754
| Neu | +587.892 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
73
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,14 % |
+23.196
| Neu | +585.945 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
74
Mid Penn Bancorp
MPB
883 Mio. $
| 538.000 $ | 0,12 % |
18.499
+7.758
| +72 % | +225.117 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
TIG
75
Nicht mehr gelistet
Trean Insurance Group, Inc. Common Stock
TIG
| 265.000 $ | 0,06 % |
35.010
-18.724
| -35 % | -126.228 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Full18 Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Full18 Capital 140 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 84 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Full18 Capital investierte 211 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SVB Financial Group: 22.314 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Shift4; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Full18 Capital im Q1 2022 war SVB Financial Group: 22.314 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
- Full18 Capital hat seine Position in Carlyle Group in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Full18 Capital im Q1 2022 entfiel auf Shift4 und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
- Full18 Capital hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Full18 Capital machen im Q1 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
- Full18 Capital eröffnete 39 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Full18 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 434 Mio. $.
Auf Grundlage der von Full18 Capital für Q1 2022 am 29. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .