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Viridian RIA Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 88,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,1 Mio. $
Kapitalfluss
-421 Mio. $
Kapitalfluss %
-97,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,84 %
Position
87
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+100.394 $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+230 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+48 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+42,5 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+40,1 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+31,9 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,57 %
2 Technologie 6,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,71 %
4 Kommunikationsdienste 2,75 %
5 Finanzwesen 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
– –
-986.054
Geschlossen -48 Mio. $ –
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-95.542
Geschlossen -42,5 Mio. $ –
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
– –
-371.640
Geschlossen -40,1 Mio. $ –
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
– –
-544.076
Geschlossen -31,9 Mio. $ –
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
– –
-519.419
Geschlossen -25 Mio. $ –
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
– –
-143.951
Geschlossen -22,2 Mio. $ –
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
– –
0
– –
2022 Q1
0 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
– –
-244.504
Geschlossen -19,2 Mio. $ –
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
– –
-377.376
Geschlossen -17,9 Mio. $ –
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
– –
-170.546
Geschlossen -17,3 Mio. $ –
MDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
– –
-34.285
Geschlossen -16,7 Mio. $ –
VFH-Symbol
12
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
– –
-162.429
Geschlossen -15,6 Mio. $ –
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,65 Mio. $ 1,78 %
46.920
-3.020
-6 % -466.636 $
2018 Q1
16 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-21.079
Geschlossen -6,34 Mio. $ –
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
– –
-15.189
Geschlossen -4,73 Mio. $ –
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
– –
-93.489
Geschlossen -6,61 Mio. $ –
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,28 Mio. $ 1,23 %
30.260
+597
+2 % +100.394 $
2018 Q1
16 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
– –
-171.560
Geschlossen -4,3 Mio. $ –
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
– –
-20.758
Geschlossen -4,37 Mio. $ –
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
– –
-80.332
Geschlossen -4,12 Mio. $ –
FLRN-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
– –
-134.745
Geschlossen -4,12 Mio. $ –
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
– –
-72.316
Geschlossen -4,18 Mio. $ –
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,66 Mio. $ 0,85 %
26.300
-680
-3 % -92.363 $
2018 Q1
16 Quartale
IWR-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
– –
-43.856
Geschlossen -3,38 Mio. $ –
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
– –
-6.005
Geschlossen -2,69 Mio. $ –
1
2 3 4

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GH
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SM
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Portfolio-Rückblick von Viridian RIA für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Viridian RIA 87 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 473 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Viridian RIA zog im Q1 2022 netto 421 Mio. $ ab, schloss 77 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Developed Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Viridian RIA seine Position in Apple schätzungsweise um 100.394 $ aus.

  • Viridian RIA hat seine Position in Apple in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100.394 $.
  • Der größte Positionsabbau von Viridian RIA im Q1 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 466.636 $.
  • Viridian RIA hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Viridian RIA machen im Q1 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • Viridian RIA eröffnete 0 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Viridian RIA sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von Viridian RIA für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .