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Full18 Capital Portfolio-Positionen
AUM
434 Mio. $
Umschlag
73,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+84 %)
Kapitalfluss
+211 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
48,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
140
Neu
39
Aufgestockt
32
Reduziert
5
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+23,2 Mio. $ |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+16,9 Mio. $ |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+5,9 Mio. $ |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Stifel
SF
|
+5,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 67,61 % |
| 2 | Immobilien | 11,73 % |
| 3 | Industrie | 9,7 % |
| 4 | Technologie | 8,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENJYW
76
Nicht mehr gelistet
Enjoy Technology, Inc. Warrant
ENJYW
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
29.486
-46.214
| -61 % | -12.025 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
77
Agree Realty
ADC
9,13 Mrd. $
| – | – |
-14.678
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
78
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| – | – |
-6.870
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
79
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| – | – |
-46.231
| Geschlossen | -2,73 Mio. $ | – |
|
80
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72 Mrd. $
| – | – |
-14.914
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
81
Alight
ALIT
334 Mio. $
| – | – |
-994
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
82
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| – | – |
-15.225
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
83
BILL Holdings
BILL
4,62 Mrd. $
| – | – |
-6.931
| Geschlossen | -2,04 Mio. $ | – |
|
|
84
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| – | – |
-138.331
| Geschlossen | -8,19 Mio. $ | – |
|
85
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| – | – |
-33.383
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
86
Chubb
CB
139 Mrd. $
| – | – |
-8.013
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
87
Cardlytics
CDLX
11,1 Mio. $
| – | – |
-378
| Geschlossen | -297.000 $ | – |
|
88
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| – | – |
-76.451
| Geschlossen | -956.000 $ | – |
|
89
Cousins Properties
CUZ
4,96 Mrd. $
| – | – |
-17.996
| Geschlossen | -713.000 $ | – |
|
90
dLocal
DLO
4,12 Mrd. $
| – | – |
-22.180
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
91
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| – | – |
-6.647
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
|
92
Equitable Holdings
EQH
14,8 Mrd. $
| – | – |
-175.406
| Geschlossen | -5,88 Mio. $ | – |
|
93
First American
FAF
7,01 Mrd. $
| – | – |
-25.749
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
94
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
| – | – |
-182.940
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
95
Nicht mehr gelistet
Flushing Financial
FFIC
| – | – |
-9.883
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
96
Federated Hermes
FHI
4,8 Mrd. $
| – | – |
-64.581
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
97
FTAI Aviation
FTAI
20,3 Mrd. $
| – | – |
-53.483
| Geschlossen | – | – |
|
98
Green Dot
GDOT
717 Mio. $
| – | – |
-11.312
| Geschlossen | -479.000 $ | – |
|
99
Global E Online
GLBE
7,14 Mrd. $
| – | – |
-14.633
| Geschlossen | -847.000 $ | – |
|
|
100
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| – | – |
-14.280
| Geschlossen | -5,9 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Full18 Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Full18 Capital 140 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 84 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Full18 Capital investierte 211 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SVB Financial Group: 22.314 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Shift4; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Full18 Capital im Q1 2022 war SVB Financial Group: 22.314 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
- Full18 Capital hat seine Position in Carlyle Group in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Full18 Capital im Q1 2022 entfiel auf Shift4 und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
- Full18 Capital hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Full18 Capital machen im Q1 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
- Full18 Capital eröffnete 39 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Full18 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 434 Mio. $.
Auf Grundlage der von Full18 Capital für Q1 2022 am 29. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .