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HAM

HHR Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 552 Mio. $ Umschlag 27,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
552 Mio. $
AUM-Wachstum
-286 Mio. $
Kapitalfluss
-168 Mio. $
Kapitalfluss %
-30,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,32 %
Position
36
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
18
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
Z-Symbol
Zillow
Z
+24,5 Mio. $
2
XM
Qualtrics International Inc. Class A Common Stock
XM
+20,7 Mio. $
3
RH-Symbol
RH
RH
+19,4 Mio. $
4
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+19,2 Mio. $
5
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+7,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+37,1 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+35,5 Mio. $
3
PVH-Symbol
PVH
PVH
+35 Mio. $
4
JD-Symbol
JD.com
JD
+33,2 Mio. $
5
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+12,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,24 %
2 Kommunikationsdienste 26,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 25,98 %
4 Finanzwesen 4,91 %
5 Industrie 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AYX
1
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
28,6 Mio. $ 5,18 %
400.335
-124.910
-24 % -7,37 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
TWTR
2
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
28,1 Mio. $ 5,08 %
725.551
-98.421
-12 % -3,6 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
PYPL-Symbol
3
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
27,1 Mio. $ 4,91 %
234.661
+38.246
+19 % +5,09 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
GWRE-Symbol
4
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,82 %
281.252
-46.120
-14 % -4,41 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
CRM-Symbol
5
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,82 %
125.312
-10.076
-7 % -2,17 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
26,4 Mio. $ 4,77 %
188.820
-63.040
-25 % -8,57 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,1 Mio. $ 4,72 %
84.513
-26.633
-24 % -8,01 Mio. $
2019 Q3
10 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
26 Mio. $ 4,71 %
117.006
-1.581
-1 % -395.133 $
2019 Q1
12 Quartale
BKNG-Symbol
9
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
25,9 Mio. $ 4,69 %
275.675
-111.375
-29 % -10,4 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
SBUX-Symbol
10
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,61 %
280.020
-43.123
-13 % -4,07 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,7 Mio. $ 4,47 %
151.380
-59.660
-28 % -9,22 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
WDAY-Symbol
12
Workday
WDAY
46 Mrd. $
24,5 Mio. $ 4,44 %
102.406
-36.186
-26 % -8,62 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
24,5 Mio. $ 4,43 %
653.640
+52.150
+9 % +2,17 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
ESTC-Symbol
14
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,37 %
271.636
+214.869
+379 % +19,2 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
ADBE-Symbol
15
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,34 %
52.560
-4.141
-7 % -1,99 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
NKE-Symbol
16
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
23,5 Mio. $ 4,26 %
174.845
-39.616
-18 % -5,57 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
XM
17
Nicht mehr gelistet
Qualtrics International Inc. Class A Common Stock
XM
23,5 Mio. $ 4,26 %
823.399
+715.152
+661 % +20,7 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
Z-Symbol
18
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,07 %
+455.579
Neu +24,5 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
KMX-Symbol
19
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,06 %
232.278
-56.264
-19 % -6,05 Mio. $
2016 Q1
24 Quartale
RH-Symbol
20
RH
RH
2,14 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,9 %
66.035
+48.543
+278 % +19,4 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
TMUS-Symbol
21
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,22 %
52.584
-34.987
-40 % -4,17 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
MTCH-Symbol
22
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,21 %
61.459
-23.539
-28 % -2,6 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
ROKU-Symbol
23
Roku
ROKU
23 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,15 %
+50.881
Neu +7,47 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
AXON-Symbol
24
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,14 %
45.662
+13.931
+44 % +1,91 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
EVBG-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
6,25 Mio. $ 1,13 %
143.119
+89.243
+166 % +4,22 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

HT
Hefren-Tillotson Pittsburgh, Pennsylvania 523 Mio. $ AUM 4,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SB Management Abu Dhabi, United Arab Emirates 516 Mio. $ AUM 40,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GH
Grosvenor Holdings Chicago, Illinois 512 Mio. $ AUM 19,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
THRC Management Cisco, Texas 634 Mio. $ AUM
FC
Ferris Capital Marlborough, Massachusetts 437 Mio. $ AUM 8,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Full18 Capital Westport, Connecticut 434 Mio. $ AUM 5,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR
Viridian RIA Bothell, Washington 430 Mio. $ AUM 6,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Model Capital Management Wellesley, Massachusetts 422 Mio. $ AUM 2,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HHR Asset Management für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt HHR Asset Management 36 Positionen im Wert von 552 Mio. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 838 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

HHR Asset Management zog im Q1 2022 netto 168 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Visa – eine Position im geschätzten Wert von 37,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete HHR Asset Management eine neue Position in Zillow im Wert von 22,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HHR Asset Management im Q1 2022 war Zillow: 455.579 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
  • HHR Asset Management hat seine Position in Qualtrics International Inc. Class A Common Stock in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HHR Asset Management im Q1 2022 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • HHR Asset Management hat seine Position in Visa im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HHR Asset Management machen im Q1 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 552 Mio. $ aus.
  • HHR Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von HHR Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 552 Mio. $.

Auf Grundlage der von HHR Asset Management für Q1 2022 am 13. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .