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Ferris Capital Portfolio-Positionen
AUM
437 Mio. $
Umschlag
5,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
+879.447 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,87 %
Position
198
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+573.326 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+325.898 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+311.243 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+726.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+657.856 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+362.708 $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+335.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,33 % |
| 2 | Technologie | 19,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,89 % |
45.487
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
27
Akamai
AKAM
13,5 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,86 % |
31.309
+21.302
| +213 % | +2,39 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
28
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,84 % |
11.131
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,81 % |
10.045
+150
| +2 % | +48.519 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,7 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,79 % |
56.344
+16.938
| +43 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
31
DigitalOcean
DOCN
10,9 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,79 % |
59.316
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,91 Bio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,77 % |
24.140
+460
| +2 % | +62.481 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
648 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,76 % |
18.760
+125
| +0,7 % | +21.269 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,74 % |
15.415
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
35
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,73 % |
24.463
+149
| +0,6 % | +19.409 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,73 % |
29.374
+1.091
| +4 % | +117.732 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
37
Fifth Third Bancorp
FITB
48,4 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,7 % |
70.871
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
38
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,7 % |
19.943
-325
| -2 % | -50.846 $ |
2017 Q2
19 Quartale
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,68 % |
80.709
-2.746
| -3 % | -98.102 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
40
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,64 % |
18.159
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
BSCM
41
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 2,75 Mio. $ | 0,63 % |
129.183
-596
| -0,5 % | -12.703 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
42
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,62 % |
32.922
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
43
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
219 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
79.271
+654
| +0,8 % | +24.351 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,59 % |
4.391
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,59 % |
19.183
+2
| +0 % | +266 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
46
Mastercard
MA
542 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,54 % |
6.647
+104
| +2 % | +37.388 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
47
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,54 % |
11.139
-6
| -0,1 % | -1.291 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
48
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,53 % |
30.121
+5
| +0 % | +379 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,53 % |
33.394
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
38.752
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FC
Portfolio-Rückblick von Ferris Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Ferris Capital 198 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ferris Capital für Q1 2022 weist 3 neu, 47 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ferris Capital im Q1 2022 war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $.
- Ferris Capital hat seine Position in Akamai in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ferris Capital im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Ferris Capital hat seine Position in Vertiv im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ferris Capital machen im Q1 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Ferris Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Ferris Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ferris Capital für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .