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Ferris Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
5.05%
1년 추정 수익률
8.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.75%
1년 예상 수익률
+8.6%
3년 예상 수익률
+66.97%
5년 예상 수익률
+100.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$2287만
(-5%)
자금 흐름
+US$87.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.87%
보유액
198
신규
3
증가
47
축소
38
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+US$239만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$103만 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$57.3만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$32.6만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$31.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$201만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$72.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$65.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.3만 |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.33% |
| 2 | 정보기술 | 19.78% |
| 3 | 금융 | 11.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.56% |
| 5 | 임의소비재 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$389만 | 0.89% |
45,487
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
27
Akamai
AKAM
US$119억
| US$374만 | 0.86% |
31,309
+21,302
| +213% | +US$239만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
28
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$367만 | 0.84% |
11,131
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$354만 | 0.81% |
10,045
+150
| +2% | +US$4.85만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453억
| US$346만 | 0.79% |
56,344
+16,938
| +43% | +US$103만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
31
DigitalOcean
DOCN
US$85.5억
| US$343만 | 0.79% |
59,316
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$336만 | 0.77% |
24,140
+460
| +2% | +US$6.25만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$332만 | 0.76% |
18,760
+125
| +0.7% | +US$2.13만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$323만 | 0.74% |
15,415
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
35
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$319만 | 0.73% |
24,463
+149
| +0.6% | +US$1.94만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$317만 | 0.73% |
29,374
+1,091
| +4% | +US$11.8만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
37
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479억
| US$305만 | 0.7% |
70,871
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$305만 | 0.7% |
19,943
-325
| -2% | -US$5.08만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$297만 | 0.68% |
80,709
-2,746
| -3% | -US$9.8만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
40
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$278만 | 0.64% |
18,159
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
BSCM
41
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$275만 | 0.63% |
129,183
-596
| -0.5% | -US$1.27만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
42
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$272만 | 0.62% |
32,922
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
43
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.34억
| US$260만 | 0.59% |
79,271
+654
| +0.8% | +US$2.44만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$259만 | 0.59% |
4,391
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$258만 | 0.59% |
76,732
+8
| +0% | +US$266 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
46
Mastercard
MA
US$5686억
| US$238만 | 0.54% |
6,647
+104
| +2% | +US$3.74만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
47
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$236만 | 0.54% |
11,139
-6
| -0.1% | -US$1.29천 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
48
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$234만 | 0.53% |
30,121
+5
| +0% | +US$379 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$232만 | 0.53% |
33,394
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$230만 | 0.53% |
38,752
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
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FC
Ferris Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Ferris Capital의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.6억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Ferris Capital의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 47개 증가, 38개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zscaler 주식으로, 1,000주를 보유했으며 가치는 US$24.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$201만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Ferris Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Zscaler 주식으로, US$24.1만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- Ferris Capital 측이 2022년 1분기에 Akamai 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$239만 규모예요.
- Ferris Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Ferris Capital 측은 2022년 1분기에 Vertiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ferris Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 39% 비중을 차지해요.
- Ferris Capital 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Ferris Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 Ferris Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.