で公開中です！
詳しく見る
Ferris Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
5.05%
推定1年リターン
8.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.75%
1年予想リターン
+8.6%
3年間の予想リターン
+66.97%
5年予想リターン
+100.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$2287万
(-5%)
資金フロー
+$87.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.87%
保有額
198
新規
3
買い増し
47
減少
38
解消
7
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+$239万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$103万 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+$57.3万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$32.6万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$31.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$201万 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+$72.6万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$65.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$36.3万 |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+$33.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.33% |
| 2 | 情報技術 | 19.78% |
| 3 | 金融 | 11.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
| $389万 | 0.89% |
45,487
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
27
Akamai
AKAM
$123億
| $374万 | 0.86% |
31,309
+21,302
| +213% | +$239万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
28
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $367万 | 0.84% |
11,131
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $354万 | 0.81% |
10,045
+150
| +2% | +$4.85万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $346万 | 0.79% |
56,344
+16,938
| +43% | +$103万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
31
DigitalOcean
DOCN
$102億
| $343万 | 0.79% |
59,316
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $336万 | 0.77% |
24,140
+460
| +2% | +$6.25万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $332万 | 0.76% |
18,760
+125
| +0.7% | +$2.13万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $323万 | 0.74% |
15,415
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
35
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $319万 | 0.73% |
24,463
+149
| +0.6% | +$1.94万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $317万 | 0.73% |
29,374
+1,091
| +4% | +$11.8万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
37
Fifth Third Bancorp
FITB
$492億
| $305万 | 0.7% |
70,871
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
38
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $305万 | 0.7% |
19,943
-325
| -2% | -$5.08万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $297万 | 0.68% |
80,709
-2,746
| -3% | -$9.8万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
40
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $278万 | 0.64% |
18,159
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
BSCM
41
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $275万 | 0.63% |
129,183
-596
| -0.5% | -$1.27万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
42
Oracle
ORCL
$3908億
| $272万 | 0.62% |
32,922
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
43
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
$2.28億
| $260万 | 0.59% |
79,271
+654
| +0.8% | +$2.44万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $259万 | 0.59% |
4,391
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $258万 | 0.59% |
76,732
+8
| +0% | +$266 |
2021 Q3
2四半期
|
|
46
Mastercard
MA
$5760億
| $238万 | 0.54% |
6,647
+104
| +2% | +$3.74万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
47
Salesforce
CRM
$1793億
| $236万 | 0.54% |
11,139
-6
| -0.1% | -$1,291 |
2021 Q3
2四半期
|
|
48
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $234万 | 0.53% |
30,121
+5
| +0% | +$379 |
2021 Q3
2四半期
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $232万 | 0.53% |
33,394
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $230万 | 0.53% |
38,752
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
FC
Ferris Capitalの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Ferris Capitalは$4.37億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$4.6億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Ferris Capitalの2022年第1四半期の報告書には、新規 3件、47件増加しました、38件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZscalerで、保有株数は1,000株、評価額は$24.1万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$201万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Ferris Capitalが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZscalerで、株数は1,000株、評価額は$24.1万でした。
- Ferris Capitalは2022年第1四半期にAkamaiの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- Ferris Capitalが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$201万相当を減らしました。
- Ferris Capitalは2022年第1四半期にVertivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.6万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Ferris Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの39%を占めています。
- Ferris Capitalは2022年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Ferris Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$4.37億となりました。
2022年5月13日に提出された、2022年第1四半期分のFerris Capitalの 13F報告書 に基づいています。