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Ferris Capital Portfolio-Positionen
AUM
437 Mio. $
Umschlag
5,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
+879.447 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,87 %
Position
198
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+573.326 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+325.898 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+311.243 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+726.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+657.856 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+362.708 $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+335.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,33 % |
| 2 | Technologie | 19,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IBDD
51
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
| 2,06 Mio. $ | 0,47 % |
77.513
-531
| -0,7 % | -14.155 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
52
Packaging Corp of America
PKG
22,7 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,46 % |
12.866
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,43 % |
18.650
+9
| +0 % | +897 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,43 % |
9.144
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
4.076
-3
| -0,1 % | -1.216 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
56
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,41 % |
6.880
-15
| -0,2 % | -3.756 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
57
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,4 % |
20.741
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
58
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,39 % |
5.104
| – | – |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
15.795
+1
| +0 % | +106 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
60
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,6 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,38 % |
20.090
-25
| -0,1 % | -1.881 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
61
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,36 % |
2.058
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
PBCT
62
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 1,56 Mio. $ | 0,36 % |
78.183
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
63
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,33 % |
5.551
+33
| +0,6 % | +7.832 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
64
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,33 % |
6.789
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
65
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,31 % |
36.756
-1.274
| -3 % | -44.166 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
66
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,31 % |
5.602
-100
| -2 % | -22.976 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
67
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,31 % |
28.990
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
68
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,31 % |
20.000
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
69
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| 1,34 Mio. $ | 0,31 % |
51.538
-3.432
| -6 % | -89.167 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
70
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,3 % |
3.693
-57
| -2 % | -17.754 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
71
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,3 % |
2.601
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
72
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,3 % |
18.958
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
73
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,11 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,3 % |
28.480
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
74
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,29 % |
20.374
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
75
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,29 % |
10.712
-14
| -0,1 % | -1.560 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
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FC
Portfolio-Rückblick von Ferris Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Ferris Capital 198 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ferris Capital für Q1 2022 weist 3 neu, 47 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ferris Capital im Q1 2022 war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $.
- Ferris Capital hat seine Position in Akamai in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ferris Capital im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Ferris Capital hat seine Position in Vertiv im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ferris Capital machen im Q1 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Ferris Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Ferris Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ferris Capital für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .