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Ferris Capital Portfolio-Positionen
AUM
437 Mio. $
Umschlag
5,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
+879.447 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,87 %
Position
198
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+573.326 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+325.898 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+311.243 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+726.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+657.856 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+362.708 $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+335.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,33 % |
| 2 | Technologie | 19,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GoodRx Holdings
GDRX
1,21 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,06 % |
13.000
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
177
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,06 % |
7.834
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
178
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,56 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,06 % |
4.611
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
179
EverQuote
EVER
1 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,06 % |
14.983
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
180
Zscaler
ZS
31,4 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,06 % |
+1.000
| Neu | +245.723 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
181
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,05 % |
1.483
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
182
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 233.000 $ | 0,05 % |
2.233
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
183
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,05 % |
1.676
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
184
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,05 % |
+1.615
| Neu | +202.719 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
185
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,05 % |
11.647
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
186
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,05 % |
1.930
| – | – |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
187
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 208.000 $ | 0,05 % |
728
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
188
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,05 % |
+415
| Neu | +201.906 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
189
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,05 % |
3.354
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
190
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,05 % |
1.808
-450
| -20 % | -50.189 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
191
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,05 % |
879
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
192
Boeing
BA
136 Mrd. $
| – | – |
-999
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
|
193
Fastly Inc
FSLY
2,68 Mrd. $
| – | – |
-9.450
| Geschlossen | -335.000 $ | – |
|
194
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| – | – |
-3.179
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
195
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| – | – |
-1.715
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
196
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| – | – |
-1.557
| Geschlossen | -255.000 $ | – |
|
197
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| – | – |
-909
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
|
198
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| – | – |
-29.080
| Geschlossen | -726.000 $ | – |
|
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FC
Portfolio-Rückblick von Ferris Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Ferris Capital 198 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ferris Capital für Q1 2022 weist 3 neu, 47 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ferris Capital im Q1 2022 war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $.
- Ferris Capital hat seine Position in Akamai in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ferris Capital im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Ferris Capital hat seine Position in Vertiv im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ferris Capital machen im Q1 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Ferris Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Ferris Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ferris Capital für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .