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Ferris Capital Portfolio-Positionen
AUM
437 Mio. $
Umschlag
5,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
+879.447 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,87 %
Position
198
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+573.326 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+325.898 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+311.243 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+726.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+657.856 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+362.708 $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+335.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,33 % |
| 2 | Technologie | 19,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,13 % |
19.712
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
127
Scholastic
SCHL
676 Mio. $
| 547.000 $ | 0,13 % |
13.576
+23
| +0,2 % | +951 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
128
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,12 % |
10.767
+478
| +5 % | +21.172 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
129
Park National Corp
PRK
3,19 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,12 % |
3.971
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
130
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 510.000 $ | 0,12 % |
3.070
-277
| -8 % | -45.492 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
131
AT&T
T
149 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,11 % |
27.816
-244
| -0,9 % | -4.514 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
132
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,11 % |
8.684
+16
| +0,2 % | +745 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
133
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
| 487.000 $ | 0,11 % |
1.045
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
134
Floor & Decor
FND
5,09 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,11 % |
6.000
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
135
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,11 % |
33.073
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
136
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,11 % |
5.860
-52
| -0,9 % | -4.100 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
137
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,11 % |
42.735
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
138
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,11 % |
4.234
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
139
Nicht mehr gelistet
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| 463.000 $ | 0,11 % |
15.274
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
140
First Financial Bancorp
FFBC
3,42 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,11 % |
20.000
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
141
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,1 % |
2.800
+125
| +5 % | +17.926 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
142
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,1 % |
9.751
+147
| +2 % | +6.922 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
143
BILL Holdings
BILL
4,64 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,1 % |
1.930
+1.000
| +108 % | +208.505 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
144
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,09 % |
1.342
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
145
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,09 % |
7.709
-603
| -7 % | -31.942 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
146
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,09 % |
3.000
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
147
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,09 % |
1.501
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
148
Azenta
AZTA
1,83 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,09 % |
4.500
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
149
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,08 % |
1.945
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
150
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,08 % |
5.582
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
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FC
Portfolio-Rückblick von Ferris Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Ferris Capital 198 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ferris Capital für Q1 2022 weist 3 neu, 47 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ferris Capital im Q1 2022 war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $.
- Ferris Capital hat seine Position in Akamai in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ferris Capital im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Ferris Capital hat seine Position in Vertiv im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ferris Capital machen im Q1 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Ferris Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Ferris Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ferris Capital für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .