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Ferris Capital Portfolio-Positionen
AUM
437 Mio. $
Umschlag
5,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
+879.447 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,87 %
Position
198
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+573.326 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+325.898 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+311.243 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+726.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+657.856 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+362.708 $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+335.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,33 % |
| 2 | Technologie | 19,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,08 % |
14.181
+3
| +0 % | +75 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
152
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,08 % |
6.116
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
153
Corteva
CTVA
8,12 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,08 % |
5.947
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
154
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,08 % |
2.862
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
155
LyondellBasell Industries
LYB
19,6 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,08 % |
3.297
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
156
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,08 % |
1.359
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
157
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,08 % |
2.180
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
158
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,08 % |
3.672
+1.367
| +59 % | +126.235 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
159
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,07 % |
8.260
+180
| +2 % | +7.494 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
160
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,07 % |
1.863
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
161
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,07 % |
2.473
+48
| +2 % | +6.383 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
162
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,07 % |
2.312
-1.800
| -44 % | -247.800 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
163
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,07 % |
3.310
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
164
ONE Gas
OGS
5,17 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,07 % |
3.400
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
165
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,07 % |
788
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
166
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,07 % |
7.732
+2
| +0 % | +78 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
167
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,06 % |
1.391
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
168
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,06 % |
4.874
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
169
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,06 % |
1.798
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
170
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,06 % |
2.674
-19.144
| -88 % | -2,01 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
171
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,06 % |
3.813
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
172
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,06 % |
5.825
-2.650
| -31 % | -127.481 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
173
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,06 % |
6.910
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
174
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,06 % |
4.750
-3.600
| -43 % | -209.570 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
175
Cabot Corp
CBT
3,71 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,06 % |
3.700
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
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FC
Portfolio-Rückblick von Ferris Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Ferris Capital 198 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ferris Capital für Q1 2022 weist 3 neu, 47 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ferris Capital im Q1 2022 war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $.
- Ferris Capital hat seine Position in Akamai in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ferris Capital im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Ferris Capital hat seine Position in Vertiv im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ferris Capital machen im Q1 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Ferris Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Ferris Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ferris Capital für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .