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Ferris Capital Portfolio-Positionen
AUM
437 Mio. $
Umschlag
5,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
+879.447 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,87 %
Position
198
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+573.326 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+325.898 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+311.243 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+726.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+657.856 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+362.708 $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+335.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,33 % |
| 2 | Technologie | 19,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,29 % |
7.566
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
77
Autodesk
ADSK
53,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,28 % |
5.762
+2.489
| +76 % | +573.326 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
MMP
78
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,22 Mio. $ | 0,28 % |
24.921
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
79
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,28 % |
3.590
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
80
Deluxe
DLX
1,21 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
39.794
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
81
Zimmer Biomet
ZBH
20,2 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
9.359
-287
| -3 % | -34.594 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
82
Coca-Cola
KO
416 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,27 % |
19.179
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
83
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,27 % |
4.317
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,27 % |
24.486
| – | – |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
85
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,27 % |
5.491
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
86
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,27 % |
9.700
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
87
Adobe
ADBE
92,9 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,26 % |
2.466
+1
| +0 % | +481 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,25 % |
4.994
-111
| -2 % | -27.742 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
89
Intel
INTC
338 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
22.113
-61
| -0,3 % | -3.023 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
90
Enterprise Products Partners
EPD
80,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,25 % |
41.740
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
91
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,24 % |
10.771
+153
| +1 % | +14.501 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
92
ARK Innovation ETF
ARKK
6,01 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,24 % |
15.928
-217
| -1 % | -15.312 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
93
Veeva Systems
VEEV
49,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,23 % |
4.795
+550
| +13 % | +119.311 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
94
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 958.000 $ | 0,22 % |
2.999
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
95
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,6 Mrd. $
| 949.000 $ | 0,22 % |
12.428
| – | – |
2017 Q2
19 Quartale
|
|
96
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,85 Mrd. $
| 904.000 $ | 0,21 % |
8.570
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
97
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,2 % |
6.500
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
98
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,56 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,2 % |
12.102
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
99
Walmart Inc
WMT
987 Mrd. $
| 834.000 $ | 0,19 % |
16.809
+621
| +4 % | +29.154 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
100
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,19 % |
15.933
-95
| -0,6 % | -4.929 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
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FC
Portfolio-Rückblick von Ferris Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Ferris Capital 198 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ferris Capital für Q1 2022 weist 3 neu, 47 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ferris Capital im Q1 2022 war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $.
- Ferris Capital hat seine Position in Akamai in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ferris Capital im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Ferris Capital hat seine Position in Vertiv im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ferris Capital machen im Q1 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Ferris Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Ferris Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ferris Capital für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .