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Ferris Capital Portfolio-Positionen
AUM
437 Mio. $
Umschlag
5,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
+879.447 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,87 %
Position
198
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+573.326 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+325.898 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+311.243 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+726.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+657.856 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+362.708 $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+335.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,33 % |
| 2 | Technologie | 19,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,19 % |
13.360
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
102
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 814.000 $ | 0,19 % |
3.139
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
103
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 798.000 $ | 0,18 % |
7.165
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
104
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,18 % |
18.000
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
105
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,18 % |
6.975
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,18 % |
10.687
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
107
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 781.000 $ | 0,18 % |
12.410
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
108
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,18 % |
13.535
-13
| -0,1 % | -806 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
109
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,18 % |
5.189
| – | – |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
110
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,18 % |
10.470
-26
| -0,2 % | -1.746 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
111
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,17 % |
7.106
+2.100
| +42 % | +241.010 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
112
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 728.000 $ | 0,17 % |
4.493
-971
| -18 % | -141.048 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
113
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,4 Mrd. $
| 707.000 $ | 0,16 % |
3.800
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
114
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 702.000 $ | 0,16 % |
8.125
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
115
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,16 % |
2.472
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 659.000 $ | 0,15 % |
1.586
+20
| +1 % | +8.188 $ |
2018 Q3
14 Quartale
|
|
117
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,15 % |
4.197
| – | – |
2017 Q2
19 Quartale
|
|
118
Nicht mehr gelistet
The AZEK Co
AZEK
| 644.000 $ | 0,15 % |
25.944
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
119
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,15 % |
11.072
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
120
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 633.000 $ | 0,14 % |
2.843
+150
| +6 % | +31.459 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
121
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 587.000 $ | 0,13 % |
2.346
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
122
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,13 % |
10.267
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
123
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,13 % |
12.147
-20
| -0,2 % | -963 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
124
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,13 % |
3.045
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
125
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,13 % |
2.188
-3
| -0,1 % | -732 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
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FC
Portfolio-Rückblick von Ferris Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Ferris Capital 198 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ferris Capital für Q1 2022 weist 3 neu, 47 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ferris Capital im Q1 2022 war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $.
- Ferris Capital hat seine Position in Akamai in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ferris Capital im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Ferris Capital hat seine Position in Vertiv im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ferris Capital machen im Q1 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Ferris Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Ferris Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ferris Capital für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .