Ferris Capital
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de Ferris Capital iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ferris Capital Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		USD 2.32 M Mantener
33,394
– – 0.53% 49
2021
Q4 		USD 2.49 M Mantener
33,394
– – 0.54% 46
2021
Q3 		USD 2.57 M Comprar
+33,394
Nuevas +USD 2.54 M 0.55% 47
2021
Q2 		– Vender
-24,239
Cerradas -USD 1.75 M – 111
2021
Q1 		USD 1.75 M Comprar
24,239
+8,079
+50% +USD 577 k 0.44% 58
2020
Q4 		USD 1.12 M Comprar
16,160
+2,195
+16% +USD 142 k 0.31% 75
2020
Q3 		USD 842 k Comprar
13,965
+2,037
+17% +USD 123 k 0.27% 85
2020
Q2 		USD 682 k Comprar
+11,928
Nuevas +USD 646 k 0.24% 93
2020
Q1 		– Vender
-116,957
Cerradas -USD 7.63 M – 151
2019
Q4 		USD 7.63 M Comprar
116,957
+6,079
+5% +USD 386 k 2.67% 6
2019
Q3 		USD 6.77 M Mantener
110,878
– – 2.44% 6
2019
Q2 		USD 6.81 M Mantener
110,878
– – 2.52% 6
2019
Q1 		USD 6.74 M Vender
110,878
-42,122
-28% -USD 2.49 M 2.48% 6
2018
Q4 		USD 8.42 M Comprar
+153,000
Nuevas +USD 8.97 M 3.74% 2

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ferris Capital en IEFA: resumen de T1 2022

Ferris Capital mantuvo sin cambios su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en T1 2022, con 33,394 acciones por un valor de USD 2.32 M. La posición representa 0.53% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Ferris Capital reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.42 M en T4 2018. Al cierre de T1 2022, 1,520 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T1 2022, Ferris Capital tenía 33,394 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 2.32 M.
  • Ferris Capital mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T1 2022.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.53% de la cartera de Ferris Capital en T1 2022 y fue su posición número 49.
  • Ferris Capital reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ferris Capital en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 8.42 M en T4 2018.
  • Al cierre de T1 2022, 1,520 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ferris Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 13 may 2022.