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BAM
Barrett Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2388 M
Rotación
61.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 261 M
(-9.9%)
Flujo de capital
-USD 53.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.17%
Posición
583
Nuevas
5
Aumentadas
58
Reducidas
116
Cerradas
354
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 8.96 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.85% |
| 2 | Finanzas | 19.82% |
| 3 | Atención médica | 15.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 140 M | 5.86% |
453,875
-6,361
| -1% | -USD 1.91 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 123 M | 5.15% |
704,593
-14,949
| -2% | -USD 2.51 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 117 M | 4.89% |
526,881
-2,716
| -0.5% | -USD 587 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 102 M | 4.29% |
733,460
-5,760
| -0.8% | -USD 783 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 82.5 M | 3.46% |
2,501,190
-24,040
| -1% | -USD 740 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 80.1 M | 3.36% |
237,551
-4,638
| -2% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 68.5 M | 2.87% |
115,994
-3,950
| -3% | -USD 2.27 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 58.1 M | 2.44% |
255,515
+194
| +0.1% | +USD 41.5 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 58.1 M | 2.43% |
426,470
-803
| -0.2% | -USD 119 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 57.8 M | 2.42% |
216,276
-743
| -0.3% | -USD 192 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 56.6 M | 2.37% |
319,539
-2,052
| -0.6% | -USD 349 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
12
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 53 M | 2.22% |
458,515
+15,875
| +4% | +USD 2.11 M |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 52.6 M | 2.2% |
383,310
+2,582
| +0.7% | +USD 373 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
FRC
14
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 51.7 M | 2.17% |
319,122
+58
| +0% | +USD 10.1 k |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 51.4 M | 2.15% |
316,793
-3,728
| -1% | -USD 542 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 49.3 M | 2.07% |
302,540
+920
| +0.3% | +USD 142 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 47.2 M | 1.98% |
61,767
+1,368
| +2% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 44.8 M | 1.88% |
253,609
-919
| -0.4% | -USD 173 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 43.4 M | 1.82% |
75,342
-2,997
| -4% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 42.9 M | 1.8% |
227,360
-2,743
| -1% | -USD 542 k |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 38.3 M | 1.6% |
275,340
-5,800
| -2% | -USD 788 k |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 38.1 M | 1.6% |
154,228
+1,358
| +0.9% | +USD 338 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 37.2 M | 1.56% |
222,264
+1,446
| +0.7% | +USD 243 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 36.6 M | 1.53% |
443,493
-126
| -0% | -USD 9.8 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
25
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 36.3 M | 1.52% |
318,859
-3,933
| -1% | -USD 425 k |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Barrett Asset Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Barrett Asset Management mantenía 583 posiciones valuadas en USD 2388 M, un 9.9% menos que los USD 2649 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Barrett Asset Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 58, 116 reducidas y 354 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 96,935 acciones con un valor de USD 5.32 M. La mayor venta fue Verisk Analytics, por un valor estimado de USD 8.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Barrett Asset Management en T1 2022 fue Shell: 96,935 acciones por un valor de USD 5.32 M.
- Barrett Asset Management fue quien más aumentó su posición en Ares Management durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Barrett Asset Management durante T1 2022 fue en Verisk Analytics, con un recorte estimado de USD 8.96 M.
- Barrett Asset Management cerró por completo su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 674 k.
- Las diez principales posiciones de Barrett Asset Management representan 37% de su cartera de USD 2388 M en T1 2022.
- Barrett Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 354 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Barrett Asset Management cayó 9.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 2388 M.
Según el Informe 13F de Barrett Asset Management correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.