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BAM
Barrett Asset Management 投資組合持股
AUM
US$23.9億
週轉率
61.58%
1年估算報酬率
14.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.17%
1年估算報酬率
+14.06%
3年估算報酬率
+78.42%
5年估算報酬率
+137.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.9億
AUM 成長
-US$2.61億
(-9.9%)
資金流向
-US$5342萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
583
新
5
增持
58
減碼
116
已平倉
354
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+US$571萬 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$515萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$211萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$896萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$615萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$251萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$227萬 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$212萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.85% |
| 2 | 金融 | 19.82% |
| 3 | 醫療保健 | 15.16% |
| 4 | 通訊服務 | 9.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.4億 | 5.86% |
453,875
-6,361
| -1% | -US$191萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.23億 | 5.15% |
704,593
-14,949
| -2% | -US$251萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
3
Visa
V
US$7558億
| US$1.17億 | 4.89% |
526,881
-2,716
| -0.5% | -US$58.7萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.02億 | 4.29% |
733,460
-5,760
| -0.8% | -US$78.3萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
5
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$8251萬 | 3.46% |
2,501,190
-24,040
| -1% | -US$74萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
6
Accenture
ACN
US$1406億
| US$8011萬 | 3.36% |
237,551
-4,638
| -2% | -US$156萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$6851萬 | 2.87% |
115,994
-3,950
| -3% | -US$227萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$5814萬 | 2.44% |
255,515
+194
| +0.1% | +US$4.15萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5814萬 | 2.43% |
426,470
-803
| -0.2% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
10
Stryker
SYK
US$1130億
| US$5782萬 | 2.42% |
216,276
-743
| -0.3% | -US$19.2萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$5663萬 | 2.37% |
319,539
-2,052
| -0.6% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
12
PayPal
PYPL
US$485億
| US$5303萬 | 2.22% |
458,515
+15,875
| +4% | +US$211萬 |
2015 Q3
26個季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$5257萬 | 2.2% |
383,310
+2,582
| +0.7% | +US$37.3萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
FRC
14
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$5173萬 | 2.17% |
319,122
+58
| +0% | +US$1.01萬 |
2015 Q4
25個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$5136萬 | 2.15% |
316,793
-3,728
| -1% | -US$54.2萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4931萬 | 2.07% |
302,540
+920
| +0.3% | +US$14.2萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$4720萬 | 1.98% |
61,767
+1,368
| +2% | +US$107萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810億
| US$4478萬 | 1.88% |
253,609
-919
| -0.4% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$4338萬 | 1.82% |
75,342
-2,997
| -4% | -US$157萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$4288萬 | 1.8% |
227,360
-2,743
| -1% | -US$54.2萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3829萬 | 1.6% |
275,340
-5,800
| -2% | -US$78.8萬 |
2015 Q4
25個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$3814萬 | 1.6% |
154,228
+1,358
| +0.9% | +US$33.8萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$3720萬 | 1.56% |
222,264
+1,446
| +0.7% | +US$24.3萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3663萬 | 1.53% |
443,493
-126
| -0% | -US$9,794 |
2013 Q2
35個季度
|
|
25
Progressive
PGR
US$1268億
| US$3635萬 | 1.52% |
318,859
-3,933
| -1% | -US$42.5萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
相似基金
Barrett Asset Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Barrett Asset Management持有583個部位，管理資產為US$23.9億，較前一季的US$26.5億減少9.9%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Barrett Asset Management的2022年第1季申報資料顯示有新增5項、增加58檔、減碼116檔持股和已平倉354筆個持倉部位。 其最大的新持股是Shell：共96,935股，價值US$532萬。 最大的一筆賣出是Verisk Analytics，估計金額為US$896萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為金融和醫療保健。
- Barrett Asset Management在2022年第1季最大筆買進的是Shell：共買進96,935股，價值US$532萬。
- Barrett Asset Management在2022年第1季增持Ares Management的幅度最大，估計增加US$571萬。
- Barrett Asset Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是Verisk Analytics，估計減持了US$896萬。
- Barrett Asset Management於2022年第1季完全出清iShares Core MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$67.4萬。
- 在2022年第1季，Barrett Asset Management的投資組合規模為US$23.9億，前十大持股占37%。
- Barrett Asset Management在2022年第1季新增了5個部位，並平倉354個部位。
- Barrett Asset Management的投資組合價值較前一季下跌9.9%，降至US$23.9億。
根據Barrett Asset Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。