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Palladium Partners 投資組合持股
AUM
US$22.8億
週轉率
7.74%
1年估算報酬率
12.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.83%
1年估算報酬率
+12.96%
3年估算報酬率
+64.31%
5年估算報酬率
+102.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.8億
AUM 成長
-US$1.67億
(-6.8%)
資金流向
-US$7191萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.34%
持股
349
新
10
增持
81
減碼
157
已平倉
17
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$904萬 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$863萬 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$758萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$153萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3482萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$3315萬 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$944萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$939萬 |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$572萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.4% |
| 2 | 科技 | 19.91% |
| 3 | 金融 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 10.88% |
| 5 | 工業 | 6.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.64億 | 7.21% |
941,885
-19,483
| -2% | -US$328萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.05億 | 4.6% |
340,244
-2,416
| -0.7% | -US$72.7萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$9701萬 | 4.26% |
2,019,731
+27,980
| +1% | +US$136萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6666萬 | 2.92% |
479,380
+3,660
| +0.8% | +US$49.7萬 |
2015 Q4
25個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5390萬 | 2.36% |
118,811
+2,322
| +2% | +US$104萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$4946萬 | 2.17% |
451,072
+8,120
| +2% | +US$87.6萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$4866萬 | 2.13% |
162,549
+879
| +0.5% | +US$30.5萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4370萬 | 1.92% |
320,582
-2,611
| -0.8% | -US$38.5萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4343萬 | 1.91% |
151,670
-391
| -0.3% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$4227萬 | 1.85% |
259,613
+9,258
| +4% | +US$133萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$3871萬 | 1.7% |
726,183
+8,281
| +1% | +US$43.5萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3658萬 | 1.6% |
206,397
-623
| -0.3% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$3572萬 | 1.57% |
428,628
+15,205
| +4% | +US$126萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3333萬 | 1.46% |
93,265
+1,040
| +1% | +US$37.4萬 |
2015 Q2
27個季度
|
|
15
Adobe
ADBE
US$954億
| US$3042萬 | 1.33% |
66,766
+2,420
| +4% | +US$116萬 |
2016 Q1
24個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2997萬 | 1.31% |
601,479
+6,345
| +1% | +US$29.8萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2759萬 | 1.21% |
54,103
+940
| +2% | +US$45.3萬 |
2016 Q3
22個季度
|
|
18
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$2686萬 | 1.18% |
243,771
+4,453
| +2% | +US$52.3萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2682萬 | 1.18% |
160,234
-18
| -0% | -US$3,022 |
2013 Q2
35個季度
|
|
20
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$5348萬
| US$2664萬 | 1.17% |
1,103,670
-157,677
| -13% | -US$393萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$2562萬 | 1.12% |
186,761
+356
| +0.2% | +US$5.15萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2553萬 | 1.12% |
692,414
+25,322
| +4% | +US$93.7萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2434萬 | 1.07% |
436,433
+10,503
| +2% | +US$59.4萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$2351萬 | 1.03% |
470,433
-113,055
| -19% | -US$572萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$2266萬 | 0.99% |
447,561
-652,535
| -59% | -US$3315萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
相似基金
BAM
Palladium Partners的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Palladium Partners持有349個部位，管理資產為US$22.8億，較前一季的US$24.5億減少6.8%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Palladium Partners於2022年第1季淨撤出US$7191萬，平倉17個部位，並減持157檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Total Bond Market，這筆估值約為US$64.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產26%，低於前一季的29%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Palladium Partners新建了Advanced Micro Devices的部位，價值US$828萬。
- Palladium Partners在2022年第1季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進75,712股，價值US$828萬。
- Palladium Partners在2022年第1季增持S&P Global的幅度最大，估計增加US$863萬。
- Palladium Partners在2022年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$3482萬。
- Palladium Partners於2022年第1季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$64.2萬。
- 在2022年第1季，Palladium Partners的投資組合規模為US$22.8億，前十大持股占31%。
- Palladium Partners在2022年第1季新增了10個部位，並平倉17個部位。
- Palladium Partners的投資組合價值較前一季下跌6.8%，降至US$22.8億。
根據Palladium Partners的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月26日提交。