Wir sind mit live! Mehr erfahren
Palladium Partners

Palladium Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,28 Mrd. $ Umschlag 7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
Kapitalfluss
-71,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,34 %
Position
349
Neu
10
Aufgestockt
81
Reduziert
157
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+9,04 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+8,63 Mio. $
3
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+7,58 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,53 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+34,8 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+33,1 Mio. $
3
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+9,44 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+9,39 Mio. $
5
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+5,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,4 %
2 Technologie 19,91 %
3 Finanzwesen 11,31 %
4 Gesundheitswesen 10,88 %
5 Industrie 6,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
164 Mio. $ 7,21 %
941.885
-19.483
-2 % -3,28 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
105 Mio. $ 4,6 %
340.244
-2.416
-0,7 % -726.863 $
2013 Q2
35 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
97 Mio. $ 4,26 %
2.019.731
+27.980
+1 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
66,7 Mio. $ 2,92 %
479.380
+3.660
+0,8 % +497.129 $
2015 Q4
25 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
53,9 Mio. $ 2,36 %
118.811
+2.322
+2 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IJJ-Symbol
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
49,5 Mio. $ 2,17 %
451.072
+8.120
+2 % +876.363 $
2013 Q2
35 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
48,7 Mio. $ 2,13 %
162.549
+879
+0,5 % +304.902 $
2013 Q2
35 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
43,7 Mio. $ 1,92 %
320.582
-2.611
-0,8 % -385.405 $
2013 Q2
35 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
43,4 Mio. $ 1,91 %
151.670
-391
-0,3 % -100.627 $
2013 Q2
35 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
42,3 Mio. $ 1,85 %
259.613
+9.258
+4 % +1,33 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
DGS-Symbol
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,7 %
726.183
+8.281
+1 % +435.160 $
2013 Q2
35 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
36,6 Mio. $ 1,6 %
206.397
-623
-0,3 % -106.006 $
2013 Q2
35 Quartale
SLYV-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,57 %
428.628
+15.205
+4 % +1,26 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
33,3 Mio. $ 1,46 %
93.265
+1.040
+1 % +373.877 $
2015 Q2
27 Quartale
ADBE-Symbol
15
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,33 %
66.766
+2.420
+4 % +1,16 Mio. $
2016 Q1
24 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
30 Mio. $ 1,31 %
601.479
+6.345
+1 % +297.878 $
2013 Q2
35 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,21 %
54.103
+940
+2 % +453.365 $
2016 Q3
22 Quartale
DFS-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
26,9 Mio. $ 1,18 %
243.771
+4.453
+2 % +523.238 $
2013 Q2
35 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,18 %
160.234
-18
-0 % -3.022 $
2013 Q2
35 Quartale
DEED-Symbol
20
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
53,5 Mio. $
26,6 Mio. $ 1,17 %
1.103.670
-157.677
-13 % -3,93 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,12 %
186.761
+356
+0,2 % +51.465 $
2013 Q2
35 Quartale
IQLT-Symbol
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,12 %
692.414
+25.322
+4 % +937.119 $
2021 Q3
2 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,07 %
436.433
+10.503
+2 % +594.302 $
2013 Q2
35 Quartale
SMMU-Symbol
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,03 %
470.433
-113.055
-19 % -5,72 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
JMST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,99 %
447.561
-652.535
-59 % -33,1 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Azimuth Capital Management
Azimuth Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 2,34 Mrd. $ AUM 16,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMP Capital Investors
AMP Capital Investors Sydney, Australia 2,37 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Barrett Asset Management New York 2,39 Mrd. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spring Creek Capital
Spring Creek Capital Wichita, Kansas 2,53 Mrd. $ AUM 19,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IndexIQ Advisors
IndexIQ Advisors New York 2,82 Mrd. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayfield XIV Management
Mayfield XIV Management Menlo Park, California 1,35 Mrd. $ AUM
O'Shares Investment Advisers
O'Shares Investment Advisers Boston, Massachusetts 1,27 Mrd. $ AUM 6,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Majedie Asset Management
Majedie Asset Management London, United Kingdom 1,22 Mrd. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palladium Partners für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Palladium Partners 349 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Palladium Partners zog im Q1 2022 netto 71,9 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 642.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Palladium Partners eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 8,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Palladium Partners im Q1 2022 war Advanced Micro Devices: 75.712 Aktien im Wert von 8,28 Mio. $.
  • Palladium Partners hat seine Position in S&P Global in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palladium Partners im Q1 2022 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
  • Palladium Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 642.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palladium Partners machen im Q1 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
  • Palladium Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Palladium Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 2,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Palladium Partners für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .