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Palladium Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,28 Mrd. $
Umschlag
7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-71,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,34 %
Position
349
Neu
10
Aufgestockt
81
Reduziert
157
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+9,04 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+8,63 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+34,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+9,44 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+9,39 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+5,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,4 % |
| 2 | Technologie | 19,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,88 % |
| 5 | Industrie | 6,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,34 % |
34.380
-168
| -0,5 % | -35.970 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
77
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,33 % |
140.565
-1.130
| -0,8 % | -60.162 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
78
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,32 % |
39.336
-350
| -0,9 % | -60.000 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
79
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,31 % |
+32.892
| Neu | +7,58 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
80
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,31 % |
77.195
-6.504
| -8 % | -613.781 $ |
2015 Q3
26 Quartale
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,3 % |
42.519
-730
| -2 % | -117.777 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
82
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,29 % |
148.922
-1.339
| -0,9 % | -63.193 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
83
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,29 % |
40.261
-1.090
| -3 % | -158.334 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
84
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,27 % |
38.956
-117
| -0,3 % | -16.549 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
85
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,27 % |
106.913
-1.722
| -2 % | -97.745 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
86
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,27 % |
51.586
-563
| -1 % | -69.796 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
87
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,26 % |
110.080
-4.448
| -4 % | -226.571 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
88
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,26 % |
85.590
-6.120
| -7 % | -380.479 $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
89
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,25 % |
101.261
-2.122
| -2 % | -105.342 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
90
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,25 % |
21.461
-150
| -0,7 % | -38.817 $ |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
91
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,25 % |
42.644
-7.539
| -15 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
92
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,25 % |
66.752
-561
| -0,8 % | -44.960 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
39.380
-1.000
| -2 % | -135.952 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,24 % |
62.852
-1.053
| -2 % | -80.054 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,23 % |
71.896
-2.815
| -4 % | -189.011 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
96
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,23 % |
25.062
-566
| -2 % | -122.404 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
97
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,22 % |
23.882
-191
| -0,8 % | -38.815 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
98
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,22 % |
50.206
+183
| +0,4 % | +17.344 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
99
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,21 % |
157.941
+1.367
| +0,9 % | +43.049 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
100
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,2 % |
24.902
-570
| -2 % | -105.486 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BAM
Portfolio-Rückblick von Palladium Partners für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Palladium Partners 349 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Palladium Partners zog im Q1 2022 netto 71,9 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 642.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Palladium Partners eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 8,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Palladium Partners im Q1 2022 war Advanced Micro Devices: 75.712 Aktien im Wert von 8,28 Mio. $.
- Palladium Partners hat seine Position in S&P Global in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Palladium Partners im Q1 2022 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
- Palladium Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 642.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Palladium Partners machen im Q1 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
- Palladium Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Palladium Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 2,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Palladium Partners für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .