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Palladium Partners

Palladium Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,28 Mrd. $ Umschlag 7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
Kapitalfluss
-71,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,34 %
Position
349
Neu
10
Aufgestockt
81
Reduziert
157
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+9,04 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+8,63 Mio. $
3
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+7,58 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,53 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+34,8 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+33,1 Mio. $
3
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+9,44 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+9,39 Mio. $
5
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+5,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,4 %
2 Technologie 19,91 %
3 Finanzwesen 11,31 %
4 Gesundheitswesen 10,88 %
5 Industrie 6,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NSC-Symbol
26
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,99 %
79.068
-853
-1 % -235.026 $
2013 Q2
35 Quartale
EMN-Symbol
27
Eastman Chemical
EMN
7,61 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,96 %
193.200
+3.914
+2 % +458.643 $
2013 Q2
35 Quartale
MCD-Symbol
28
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,95 %
87.717
+1.633
+2 % +406.785 $
2013 Q2
35 Quartale
STIP-Symbol
29
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,95 %
206.480
-9.459
-4 % -995.998 $
2021 Q1
4 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
21,6 Mio. $ 0,95 %
343.260
+10.340
+3 % +614.163 $
2016 Q4
21 Quartale
BAC-Symbol
31
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,91 %
504.809
-10.834
-2 % -488.825 $
2013 Q2
35 Quartale
EMR-Symbol
32
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,89 %
207.438
+5.952
+3 % +563.529 $
2013 Q2
35 Quartale
AMZN-Symbol
33
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
20,2 Mio. $ 0,88 %
123.720
+9.920
+9 % +1,53 Mio. $
2017 Q1
20 Quartale
LDUR-Symbol
34
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,88 %
206.677
-12.688
-6 % -1,26 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
MRK-Symbol
35
Merck
MRK
369 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,88 %
243.482
-6.785
-3 % -534.942 $
2013 Q2
35 Quartale
CMCSA-Symbol
36
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,88 %
428.683
+28.066
+7 % +1,35 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
QUAL-Symbol
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,87 %
147.144
+651
+0,4 % +86.444 $
2017 Q3
18 Quartale
BLK-Symbol
38
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,82 %
24.436
+564
+2 % +440.627 $
2017 Q2
19 Quartale
UPS-Symbol
39
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,8 %
85.038
+2.157
+3 % +458.332 $
2018 Q1
16 Quartale
JVAL-Symbol
40
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,04 Mrd. $
18 Mio. $ 0,79 %
486.560
+9.895
+2 % +366.638 $
2019 Q4
9 Quartale
SCHW-Symbol
41
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,78 %
212.218
+4.518
+2 % +397.425 $
2018 Q3
14 Quartale
INTC-Symbol
42
Intel
INTC
348 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,75 %
345.225
-189.399
-35 % -9,39 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
17 Mio. $ 0,75 %
76.464
+245
+0,3 % +61.232 $
2016 Q2
23 Quartale
LMT-Symbol
44
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,72 %
37.351
+2.408
+7 % +976.154 $
2013 Q2
35 Quartale
PRU-Symbol
45
Prudential Financial
PRU
40,2 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,7 %
134.724
+2.662
+2 % +302.688 $
2019 Q4
9 Quartale
EFA-Symbol
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,68 %
211.774
-4.497
-2 % -336.339 $
2013 Q2
35 Quartale
JPST-Symbol
47
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,68 %
306.968
-691.212
-69 % -34,8 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
MAS-Symbol
48
Masco
MAS
15,5 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,66 %
296.990
+3.007
+1 % +178.750 $
2016 Q2
23 Quartale
ELV-Symbol
49
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
15 Mio. $ 0,66 %
30.435
-99
-0,3 % -45.253 $
2013 Q2
35 Quartale
VZ-Symbol
50
Verizon
VZ
185 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,63 %
281.332
+6.113
+2 % +323.818 $
2013 Q2
35 Quartale
1
2
3 4 5

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IndexIQ Advisors
IndexIQ Advisors New York 2,82 Mrd. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mayfield XIV Management Menlo Park, California 1,35 Mrd. $ AUM
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Majedie Asset Management
Majedie Asset Management London, United Kingdom 1,22 Mrd. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palladium Partners für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Palladium Partners 349 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Palladium Partners zog im Q1 2022 netto 71,9 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 642.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Palladium Partners eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 8,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Palladium Partners im Q1 2022 war Advanced Micro Devices: 75.712 Aktien im Wert von 8,28 Mio. $.
  • Palladium Partners hat seine Position in S&P Global in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palladium Partners im Q1 2022 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
  • Palladium Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 642.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palladium Partners machen im Q1 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
  • Palladium Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Palladium Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 2,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Palladium Partners für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .