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Palladium Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.8억
회전율
7.74%
1년 추정 수익률
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.83%
1년 예상 수익률
+12.96%
3년 예상 수익률
+64.31%
5년 예상 수익률
+102.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.8억
AUM 성장
-US$1.67억
(-6.8%)
자금 흐름
-US$7191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.34%
보유액
349
신규
10
증가
81
축소
157
청산됨
17
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$904만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$863만 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$758만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$153만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3482만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$3315만 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$944만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$939만 |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$572만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.4% |
| 2 | 정보기술 | 19.91% |
| 3 | 금융 | 11.31% |
| 4 | 헬스케어 | 10.88% |
| 5 | 산업재 | 6.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$2255만 | 0.99% |
79,068
-853
| -1% | -US$23.5만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
27
Eastman Chemical
EMN
US$74.8억
| US$2180만 | 0.96% |
193,200
+3,914
| +2% | +US$45.9만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
28
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$2169만 | 0.95% |
87,717
+1,633
| +2% | +US$40.7만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
29
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$2167만 | 0.95% |
206,480
-9,459
| -4% | -US$100만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$2161만 | 0.95% |
343,260
+10,340
| +3% | +US$61.4만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$2081만 | 0.91% |
504,809
-10,834
| -2% | -US$48.9만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
32
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$2034만 | 0.89% |
207,438
+5,952
| +3% | +US$56.4만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$2017만 | 0.88% |
123,720
+9,920
| +9% | +US$153만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
34
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.9억
| US$2016만 | 0.88% |
206,677
-12,688
| -6% | -US$126만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
35
Merck
MRK
US$3650억
| US$2015만 | 0.88% |
243,482
-6,785
| -3% | -US$53.5만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
36
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$2007만 | 0.88% |
428,683
+28,066
| +7% | +US$135만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$1981만 | 0.87% |
588,576
+2,604
| +0.4% | +US$8.64만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
38
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$1867만 | 0.82% |
24,436
+564
| +2% | +US$44.1만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
39
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$1824만 | 0.8% |
85,038
+2,157
| +3% | +US$45.8만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
40
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.6억
| US$1799만 | 0.79% |
486,560
+9,895
| +2% | +US$36.7만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
41
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$1789만 | 0.78% |
212,218
+4,518
| +2% | +US$39.7만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
|
42
Intel
INTC
US$3090억
| US$1711만 | 0.75% |
345,225
-189,399
| -35% | -US$939만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1700만 | 0.75% |
76,464
+245
| +0.3% | +US$6.12만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$1649만 | 0.72% |
37,351
+2,408
| +7% | +US$97.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
45
Prudential Financial
PRU
US$423억
| US$1592만 | 0.7% |
134,724
+2,662
| +2% | +US$30.3만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$1559만 | 0.68% |
211,774
-4,497
| -2% | -US$33.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
47
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1543만 | 0.68% |
306,968
-691,212
| -69% | -US$3482만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
48
Masco
MAS
US$163억
| US$1515만 | 0.66% |
296,990
+3,007
| +1% | +US$17.9만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
49
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$1495만 | 0.66% |
30,435
-99
| -0.3% | -US$4.53만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
50
Verizon
VZ
US$1919억
| US$1433만 | 0.63% |
281,332
+6,113
| +2% | +US$32.4만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
Palladium Partners의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Palladium Partners의 보유 포지션은 349개, 총액은 US$22.8억였으며 전 분기 US$24.5억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Palladium Partners 측은 2022년 1분기에 순 US$7191만 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 157개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 추정 US$64.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Palladium Partners 측은 Advanced Micro Devices에 US$828만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Palladium Partners의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$828만 상당의 75,712주를 매수했어요.
- Palladium Partners 측이 2022년 1분기에 S&P Global 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$863만 규모예요.
- Palladium Partners의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$3482만예요.
- Palladium Partners 측은 2022년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Palladium Partners의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Palladium Partners 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Palladium Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$22.8억 규모가 됐어요.
2022년 4월 26일에 제출된 Palladium Partners의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.