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IndexIQ Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.2억
회전율
45.3%
1년 추정 수익률
12.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.31%
1년 예상 수익률
+12.48%
3년 예상 수익률
+91.56%
5년 예상 수익률
+142.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$28.2억
AUM 성장
-US$1.66억
(-5.6%)
자금 흐름
-US$8475만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.38%
보유액
1,605
신규
433
증가
401
축소
475
청산됨
294
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4002만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3671만 |
| 3 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$3651만 |
| 4 |
MIME
Mimecast Limited
MIME
|
+US$3518만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$3076만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$6389만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$5483만 |
| 3 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$4878만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3271만 |
| 5 |
IQ Ultra Short Duration ETF
ULTR
|
+US$2955만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.45% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 건강관리 | 7.95% |
| 4 | 금융 | 5.97% |
| 5 | 산업재 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1.67억 | 5.92% |
2,142,052
-354,668
| -14% | -US$2821만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$1.14억 | 4.05% |
1,487,515
+402,088
| +37% | +US$3076만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
3
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$8638만 | 3.06% |
1,921,200
-1,213,824
| -39% | -US$5483만 |
2014 Q1
32개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
IQ Ultra Short Duration ETF
ULTR
| US$7629만 | 2.7% |
1,584,090
-611,409
| -28% | -US$2955만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$5544만 | 1.96% |
1,097,413
+584,444
| +114% | +US$2959만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4869만 | 1.72% |
278,842
-530
| -0.2% | -US$8.91만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
7
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$4813만 | 1.7% |
2,210,758
-2,924,193
| -57% | -US$6389만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4215만 | 1.49% |
136,710
-439
| -0.3% | -US$13.2만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4063만 | 1.44% |
880,759
+831,938
| +1,704% | +US$4002만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3752만 | 1.33% |
675,492
+635,324
| +1,582% | +US$3671만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
|
CERN
11
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$3737만 | 1.32% |
399,394
+394,439
| +7,960% | +US$3651만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$3582만 | 1.27% |
293,452
-260,692
| -47% | -US$3271만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
|
MIME
13
상장폐지됨
Mimecast Limited
MIME
| US$3521만 | 1.25% |
+442,580
| 신규 | +US$3518만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
14
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$3517만 | 1.25% |
422,152
+189,434
| +81% | +US$1570만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3011만 | 1.07% |
478,687
-423,520
| -47% | -US$2739만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$2994만 | 1.06% |
490,635
+473,922
| +2,836% | +US$2940만 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2966만 | 1.05% |
617,461
+536,887
| +666% | +US$2613만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$2950만 | 1.04% |
978,959
-253,255
| -21% | -US$773만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$2834만 | 1% |
257,099
-123,522
| -32% | -US$1363만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2788만 | 0.99% |
401,161
+349,411
| +675% | +US$2472만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$2772만 | 0.98% |
489,154
+324,146
| +196% | +US$1847만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2703만 | 0.96% |
160,634
+155,930
| +3,315% | +US$2566만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2471만 | 0.87% |
270,261
-184,725
| -41% | -US$1689만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
HMHC
24
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$2084만 | 0.74% |
+991,857
| 신규 | +US$1869만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
ATVI
25
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2083만 | 0.74% |
260,034
+215,696
| +486% | +US$1680만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
IndexIQ Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, IndexIQ Advisors의 보유 포지션은 1,605개, 총액은 US$28.2억였으며 전 분기 US$29.9억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
IndexIQ Advisors은(는) 2022년 1분기에 순 US$8475만을 회수했으며, 294개 포지션을 청산하고 475개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuance Communications, Inc.으로, 추정 US$4878만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IndexIQ Advisors는 Mimecast Limited에 US$3521만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IndexIQ Advisors의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Mimecast Limited으로, US$3521만 상당의 442,580주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IndexIQ Advisors로, 추정 증가액은 US$4002만 규모예요.
- IndexIQ Advisors의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Senior Loan ETF이며, 추정 감소액은 US$6389만예요.
- IndexIQ Advisors는 2022년 1분기에 Nuance Communications, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4878만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IndexIQ Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.2억 중 25%를 차지해요.
- IndexIQ Advisors는 2022년 1분기에 신규 포지션 433개를 편입하고 294개를 청산했어요.
- IndexIQ Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$28.2억가 됐어요.
2022년 5월 6일에 제출된 IndexIQ Advisors의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.