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Spring Creek Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
42.59%
1년 추정 수익률
19.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.73%
1년 예상 수익률
+19.59%
3년 예상 수익률
+312.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.3억
AUM 성장
-US$9597만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.14%
보유액
951
신규
277
증가
20
축소
14
청산됨
128
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$7152만 |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$6479만 |
| 3 |
BRC Inc
BRCC
|
+US$5295만 |
| 4 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$4668만 |
| 5 |
SES AI
SES
|
+US$3769만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GlobalFoundries
GFS
|
+US$4.15억 |
| 2 |
STFC
State Auto Financial Corp
STFC
|
+US$4729만 |
| 3 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$3134만 |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+US$2543만 |
| 5 |
VNE
Veoneer, Inc.
VNE
|
+US$1398만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 40.46% |
| 2 | 정보기술 | 15.51% |
| 3 | 산업재 | 9.91% |
| 4 | 소재 | 9.43% |
| 5 | 임의소비재 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$1.41억 | 5.57% |
11,500,000
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
2
Rogers Corp
ROG
US$23.8억
| US$1.21억 | 4.79% |
446,146
+96,146
| +27% | +US$2623만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$1.19억 | 4.72% |
3,462,124
| – | – |
2021 Q2
3개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$4750억
| US$9199만 | 3.63% |
1,856,045
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
|
REGI
5
상장폐지됨
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$8956만 | 3.54% |
+1,476,688
| 신규 | +US$7152만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
PBCT
6
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$6676만 | 2.64% |
3,339,643
+2,286,251
| +217% | +US$4668만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
CERN
7
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$6549만 | 2.59% |
+700,000
| 신규 | +US$6479만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
8
BRC Inc
BRCC
US$1.44억
| US$6261만 | 2.47% |
+300,000
| 신규 | +US$5295만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
KORE Group Holdings
KORE
| US$6000만 | 2.37% |
2,000,000
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
10
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$4609만 | 1.82% |
3,411,841
+1,932,667
| +131% | +US$2585만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
11
SES AI
SES
US$2.65억
| US$4525만 | 1.79% |
+5,000,000
| 신규 | +US$3769만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
ISBC
12
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$4380만 | 1.73% |
2,933,424
+97,112
| +3% | +US$159만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
13
Solid Power
SLDP
US$4.59억
| US$4335만 | 1.71% |
5,000,000
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
14
Microvast
MVST
US$2억
| US$4020만 | 1.59% |
6,000,000
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
15
NextNav
NN
US$16.2억
| US$3745만 | 1.48% |
5,000,000
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Hennessy Capital Investment Corp. VI Class A Common Stock
HCVI
| US$2784만 | 1.1% |
2,870,000
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$2635만 | 1.04% |
5,187,000
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
| US$2223만 | 0.88% |
9,000,000
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Concord Acquisition Corp II
CNDA
| US$1936만 | 0.77% |
2,000,000
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
| US$1824만 | 0.72% |
1,850,000
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
21
Kanzhun
BZ
US$73.3억
| US$1724만 | 0.68% |
+692,152
| 신규 | +US$2015만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
ATVI
22
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1722만 | 0.68% |
+215,000
| 신규 | +US$1675만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
TPBA
23
상장폐지됨
TPB Acquisition Corporation I Class A Ordinary Share
TPBA
| US$1695만 | 0.67% |
1,732,500
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
|
SHQA
24
상장폐지됨
Shelter Acquisition Corporation I Class A Common Stock
SHQA
| US$1617만 | 0.64% |
1,650,000
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$1546만 | 0.61% |
93,500
+33,500
| +56% | +US$554만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BAM
Spring Creek Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Spring Creek Capital의 보유 포지션은 951개, 총액은 US$25.3억였으며 전 분기 US$26.3억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Spring Creek Capital의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 277개, 20개 증가, 14개 감소 및 128개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Renewable Energy Group, Inc.으로, 1,476,688주를 보유했으며 가치는 US$8956만였어요. 가장 큰 매도 종목은 GlobalFoundries으로, 추정 금액은 US$4.15억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Spring Creek Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Renewable Energy Group, Inc.으로, US$8956만 상당의 1,476,688주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 People's United Financial Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spring Creek Capital로, 추정 증가액은 US$4668만 규모예요.
- Spring Creek Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Aries I Acquisition Corporation Class A Ordinary Share이며, 추정 감소액은 US$501만예요.
- Spring Creek Capital는 2022년 1분기에 GlobalFoundries 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spring Creek Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 34%를 차지해요.
- Spring Creek Capital는 2022년 1분기에 신규 포지션 277개를 편입하고 128개를 청산했어요.
- Spring Creek Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$25.3억가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 Spring Creek Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.