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People's United Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.1억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
12.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.43%
1년 예상 수익률
+12.24%
3년 예상 수익률
+63.57%
5년 예상 수익률
+107.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.1억
AUM 성장
-US$6.53억
(-16%)
자금 흐름
-US$4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.4%
보유액
700
신규
30
증가
103
축소
456
청산됨
83
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$1505만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$1392만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$1129만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1042만 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$986만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3033만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2277만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2192만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2084만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1787만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.36% |
| 2 | 정보기술 | 14.86% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 9.41% |
| 5 | 임의소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.66억 | 4.72% |
950,223
-123,921
| -12% | -US$2084만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.23억 | 3.5% |
398,868
-33,630
| -8% | -US$1012만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$8819만 | 2.51% |
804,383
+29,224
| +4% | +US$315만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$8626만 | 2.46% |
190,988
-49,233
| -20% | -US$2192만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$6595만 | 1.88% |
545,318
-243,127
| -31% | -US$3033만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$6434만 | 1.83% |
842,298
-8,532
| -1% | -US$64.1만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$6342만 | 1.81% |
658,746
-46,881
| -7% | -US$461만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$6251만 | 1.78% |
252,778
-16,035
| -6% | -US$399만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$5172만 | 1.47% |
702,745
-25,841
| -4% | -US$193만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$5048만 | 1.44% |
362,980
-33,600
| -8% | -US$456만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3191억
| US$4732만 | 1.35% |
158,072
-21,873
| -12% | -US$759만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$4332만 | 1.23% |
211,059
-49,372
| -19% | -US$1007만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$4272만 | 1.22% |
72,334
-3,198
| -4% | -US$184만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$4245만 | 1.21% |
594,925
-30,001
| -5% | -US$211만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$4199만 | 1.2% |
308,012
-66,467
| -18% | -US$981만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4006만 | 1.14% |
245,800
-115,660
| -32% | -US$1787만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4446억
| US$3941만 | 1.12% |
68,431
-1,104
| -2% | -US$57.9만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$3859만 | 1.1% |
75,672
+1,239
| +2% | +US$59.8만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3719만 | 1.06% |
266,300
-29,460
| -10% | -US$401만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3467만 | 0.99% |
195,633
-26,822
| -12% | -US$456만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$3360만 | 0.96% |
604,800
-41,900
| -6% | -US$242만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7658억
| US$3344만 | 0.95% |
150,791
-3,705
| -2% | -US$80.1만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$3321만 | 0.95% |
1,217,120
+16,470
| +1% | +US$41.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$3317만 | 0.94% |
900,723
-172,763
| -16% | -US$617만 |
2014 Q2
31개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$3226만 | 0.92% |
512,808
-61,755
| -11% | -US$399만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
People's United Financial의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, People's United Financial의 보유 포지션은 700개, 총액은 US$35.1억였으며 전 분기 US$41.6억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
People's United Financial 측은 2022년 1분기에 순 US$4억 규모를 회수했으며, 83개 포지션을 청산하고 456개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Assured Guaranty 주식으로, 추정 US$105만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, People's United Financial 측은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF에 US$1426만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- People's United Financial의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$1426만 상당의 183,886주를 매수했어요.
- People's United Financial 측이 2022년 1분기에 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1505만 규모예요.
- People's United Financial의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3033만예요.
- People's United Financial 측은 2022년 1분기에 Assured Guaranty 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- People's United Financial의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.1억 중 23% 비중을 차지해요.
- People's United Financial 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- People's United Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$35.1억 규모가 됐어요.
2022년 5월 10일에 제출된 People's United Financial의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.