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People's United Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.1億
売買回転率
16.14%
推定1年リターン
12.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.43%
1年予想リターン
+12.24%
3年間の予想リターン
+63.57%
5年予想リターン
+107.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.1億
運用資産残高の伸び率
-$6.53億
(-16%)
資金フロー
-$4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.4%
保有額
700
新規
30
買い増し
103
減少
456
解消
83
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$1505万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$1392万 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+$1129万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1042万 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+$986万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$3033万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2277万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2192万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2084万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$1787万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.36% |
| 2 | 情報技術 | 14.86% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 9.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.09兆
| $1.66億 | 4.72% |
950,223
-123,921
| -12% | -$2084万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1.23億 | 3.5% |
398,868
-33,630
| -8% | -$1012万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.3億
| $8819万 | 2.51% |
804,383
+29,224
| +4% | +$315万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $8626万 | 2.46% |
190,988
-49,233
| -20% | -$2192万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $6595万 | 1.88% |
545,318
-243,127
| -31% | -$3033万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$763億
| $6434万 | 1.83% |
842,298
-8,532
| -1% | -$64.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$152億
| $6342万 | 1.81% |
658,746
-46,881
| -7% | -$461万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
8
McDonald's
MCD
$1821億
| $6251万 | 1.78% |
252,778
-16,035
| -6% | -$399万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $5172万 | 1.47% |
702,745
-25,841
| -4% | -$193万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.49兆
| $5048万 | 1.44% |
362,980
-33,600
| -8% | -$456万 |
2015 Q4
25四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3282億
| $4732万 | 1.35% |
158,072
-21,873
| -12% | -$759万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $4332万 | 1.23% |
211,059
-49,372
| -19% | -$1007万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2622億
| $4272万 | 1.22% |
72,334
-3,198
| -4% | -$184万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$455億
| $4245万 | 1.21% |
594,925
-30,001
| -5% | -$211万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $4199万 | 1.2% |
308,012
-66,467
| -18% | -$981万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $4006万 | 1.14% |
245,800
-115,660
| -32% | -$1787万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
17
Costco
COST
$4414億
| $3941万 | 1.12% |
68,431
-1,104
| -2% | -$57.9万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3688億
| $3859万 | 1.1% |
75,672
+1,239
| +2% | +$59.8万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.47兆
| $3719万 | 1.06% |
266,300
-29,460
| -10% | -$401万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $3467万 | 0.99% |
195,633
-26,822
| -12% | -$456万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1502億
| $3360万 | 0.96% |
604,800
-41,900
| -6% | -$242万 |
2014 Q4
29四半期
|
|
22
Visa
V
$7673億
| $3344万 | 0.95% |
150,791
-3,705
| -2% | -$80.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $3321万 | 0.95% |
1,217,120
+16,470
| +1% | +$41.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
$596億
| $3317万 | 0.94% |
900,723
-172,763
| -16% | -$617万 |
2014 Q2
31四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$403億
| $3226万 | 0.92% |
512,808
-61,755
| -11% | -$399万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
BAM
People's United Financialの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、People's United Financialは$35.1億相当のポジションを700件保有しており、前四半期の$41.6億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
People's United Financialは2022年第1四半期に純額で$4億を引き出し、83銘柄のポジションを解消し、456銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAssured Guarantyで、推定 $105万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、People's United Financialは$1426万相当のiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの新規ポジションを取りました。
- People's United Financialが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は183,886株、評価額は$1426万でした。
- People's United Financialは2022年第1四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1505万でした。
- People's United Financialが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$3033万相当を減らしました。
- People's United Financialは2022年第1四半期にAssured Guarantyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2022年第1四半期時点で、People's United Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$35.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- People's United Financialは2022年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- People's United Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$35.1億となりました。
2022年5月10日に提出された、2022年第1四半期分のPeople's United Financialの 13F報告書 に基づいています。