で公開中です！
詳しく見る
Palladium Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.8億
売買回転率
7.74%
推定1年リターン
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.83%
1年予想リターン
+12.96%
3年間の予想リターン
+64.31%
5年予想リターン
+102.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.8億
運用資産残高の伸び率
-$1.67億
(-6.8%)
資金フロー
-$7191万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.34%
保有額
349
新規
10
買い増し
81
減少
157
解消
17
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$904万 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+$863万 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+$758万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$153万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$3482万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$3315万 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+$944万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$939万 |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$572万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.4% |
| 2 | 情報技術 | 19.91% |
| 3 | 金融 | 11.31% |
| 4 | ヘルスケア | 10.88% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.64億 | 7.21% |
941,885
-19,483
| -2% | -$328万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.05億 | 4.6% |
340,244
-2,416
| -0.7% | -$72.7万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $9701万 | 4.26% |
2,019,731
+27,980
| +1% | +$136万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6666万 | 2.92% |
479,380
+3,660
| +0.8% | +$49.7万 |
2015 Q4
25四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5390万 | 2.36% |
118,811
+2,322
| +2% | +$104万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $4946万 | 2.17% |
451,072
+8,120
| +2% | +$87.6万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $4866万 | 2.13% |
162,549
+879
| +0.5% | +$30.5万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4370万 | 1.92% |
320,582
-2,611
| -0.8% | -$38.5万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $4343万 | 1.91% |
151,670
-391
| -0.3% | -$10.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $4227万 | 1.85% |
259,613
+9,258
| +4% | +$133万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $3871万 | 1.7% |
726,183
+8,281
| +1% | +$43.5万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3658万 | 1.6% |
206,397
-623
| -0.3% | -$10.6万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $3572万 | 1.57% |
428,628
+15,205
| +4% | +$126万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5409億
| $3333万 | 1.46% |
93,265
+1,040
| +1% | +$37.4万 |
2015 Q2
27四半期
|
|
15
Adobe
ADBE
$954億
| $3042万 | 1.33% |
66,766
+2,420
| +4% | +$116万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2997万 | 1.31% |
601,479
+6,345
| +1% | +$29.8万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2759万 | 1.21% |
54,103
+940
| +2% | +$45.3万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
18
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $2686万 | 1.18% |
243,771
+4,453
| +2% | +$52.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2682万 | 1.18% |
160,234
-18
| -0% | -$3,022 |
2013 Q2
35四半期
|
|
20
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
$5348万
| $2664万 | 1.17% |
1,103,670
-157,677
| -13% | -$393万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
21
Walt Disney
DIS
$1910億
| $2562万 | 1.12% |
186,761
+356
| +0.2% | +$5.15万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $2553万 | 1.12% |
692,414
+25,322
| +4% | +$93.7万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $2434万 | 1.07% |
436,433
+10,503
| +2% | +$59.4万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.2億
| $2351万 | 1.03% |
470,433
-113,055
| -19% | -$572万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $2266万 | 0.99% |
447,561
-652,535
| -59% | -$3315万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
BAM
Palladium Partnersの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Palladium Partnersは$22.8億相当のポジションを349件保有しており、前四半期の$24.5億から6.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Palladium Partnersは2022年第1四半期に純額で$7191万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、157銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Total Bond Marketで、推定 $64.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Palladium Partnersは$828万相当のAdvanced Micro Devicesの新規ポジションを取りました。
- Palladium Partnersが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は75,712株、評価額は$828万でした。
- Palladium Partnersは2022年第1四半期にS&P Globalの保有額を最も増やし、増加額は推定$863万でした。
- Palladium Partnersが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$3482万相当を減らしました。
- Palladium Partnersは2022年第1四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$64.2万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Palladium Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$22.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Palladium Partnersは2022年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Palladium Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%減少し、$22.8億となりました。
2022年4月26日に提出された、2022年第1四半期分のPalladium Partnersの 13F報告書 に基づいています。