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BAM
Barrett Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.9億
売買回転率
61.58%
推定1年リターン
14.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.17%
1年予想リターン
+14.06%
3年間の予想リターン
+78.42%
5年予想リターン
+137.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.9億
運用資産残高の伸び率
-$2.61億
(-9.9%)
資金フロー
-$5342万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.17%
保有額
583
新規
5
買い増し
58
減少
116
解消
354
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+$571万 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$515万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$211万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$187万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$896万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$615万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$251万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$227万 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$212万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.85% |
| 2 | 金融 | 19.82% |
| 3 | ヘルスケア | 15.16% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.4億 | 5.86% |
453,875
-6,361
| -1% | -$191万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.23億 | 5.15% |
704,593
-14,949
| -2% | -$251万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $1.17億 | 4.89% |
526,881
-2,716
| -0.5% | -$58.7万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.02億 | 4.29% |
733,460
-5,760
| -0.8% | -$78.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
5
Tetra Tech
TTEK
$88.9億
| $8251万 | 3.46% |
2,501,190
-24,040
| -1% | -$74万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
6
Accenture
ACN
$1406億
| $8011万 | 3.36% |
237,551
-4,638
| -2% | -$156万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $6851万 | 2.87% |
115,994
-3,950
| -3% | -$227万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $5814万 | 2.44% |
255,515
+194
| +0.1% | +$4.15万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5814万 | 2.43% |
426,470
-803
| -0.2% | -$11.9万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
10
Stryker
SYK
$1130億
| $5782万 | 2.42% |
216,276
-743
| -0.3% | -$19.2万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5663万 | 2.37% |
319,539
-2,052
| -0.6% | -$34.9万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
12
PayPal
PYPL
$485億
| $5303万 | 2.22% |
458,515
+15,875
| +4% | +$211万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
13
Walt Disney
DIS
$1910億
| $5257万 | 2.2% |
383,310
+2,582
| +0.7% | +$37.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
FRC
14
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $5173万 | 2.17% |
319,122
+58
| +0% | +$1.01万 |
2015 Q4
25四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $5136万 | 2.15% |
316,793
-3,728
| -1% | -$54.2万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4931万 | 2.07% |
302,540
+920
| +0.3% | +$14.2万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
17
Blackrock
BLK
$1757億
| $4720万 | 1.98% |
61,767
+1,368
| +2% | +$107万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
18
Ecolab
ECL
$810億
| $4478万 | 1.88% |
253,609
-919
| -0.4% | -$17.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $4338万 | 1.82% |
75,342
-2,997
| -4% | -$157万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
20
Zoetis
ZTS
$328億
| $4288万 | 1.8% |
227,360
-2,743
| -1% | -$54.2万 |
2016 Q2
23四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3829万 | 1.6% |
275,340
-5,800
| -2% | -$78.8万 |
2015 Q4
25四半期
|
|
22
McDonald's
MCD
$1719億
| $3814万 | 1.6% |
154,228
+1,358
| +0.9% | +$33.8万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $3720万 | 1.56% |
222,264
+1,446
| +0.7% | +$24.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3663万 | 1.53% |
443,493
-126
| -0% | -$9,794 |
2013 Q2
35四半期
|
|
25
Progressive
PGR
$1268億
| $3635万 | 1.52% |
318,859
-3,933
| -1% | -$42.5万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
類似するファンド
Barrett Asset Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Barrett Asset Managementは$23.9億相当のポジションを583件保有しており、前四半期の$26.5億から9.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Barrett Asset Managementの2022年第1四半期の報告書には、新規 5件、58件増加しました、116件減少、354件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は96,935株、評価額は$532万でした。 最も大きな売却はVerisk Analyticsで、推定額は$896万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Barrett Asset Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は96,935株、評価額は$532万でした。
- Barrett Asset Managementは2022年第1四半期にAres Managementの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Barrett Asset Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerisk Analyticsで、推定$896万相当を減らしました。
- Barrett Asset Managementは2022年第1四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.4万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Barrett Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$23.9億のポートフォリオの37%を占めています。
- Barrett Asset Managementは2022年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、354件のポジションを解消しました。
- Barrett Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%減少し、$23.9億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のBarrett Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。