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BAM
Barrett Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,39 bi
Giro
61,58%
Retorno est. (1 ano)
14,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,17%
Retorno est. (1 ano)
+14,06%
Retorno est. (3 anos)
+78,42%
Retorno est. (5 anos)
+137,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 261 mi
(-9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 53,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,17%
Posição
583
Nova
5
Aumentada
58
Reduzida
116
Encerrada
354
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 8,96 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,85% |
| 2 | Financeiro | 19,82% |
| 3 | Saúde | 15,16% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 140 mi | 5,86% |
453.875
-6.361
| -1% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 123 mi | 5,15% |
704.593
-14.949
| -2% | -US$ 2,51 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 117 mi | 4,89% |
526.881
-2.716
| -0,5% | -US$ 587 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 102 mi | 4,29% |
733.460
-5.760
| -0,8% | -US$ 783 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,89 bi
| US$ 82,5 mi | 3,46% |
2.501.190
-24.040
| -1% | -US$ 740 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 80,1 mi | 3,36% |
237.551
-4.638
| -2% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 68,5 mi | 2,87% |
115.994
-3.950
| -3% | -US$ 2,27 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 58,1 mi | 2,44% |
255.515
+194
| +0,1% | +US$ 41,5 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 58,1 mi | 2,43% |
426.470
-803
| -0,2% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 57,8 mi | 2,42% |
216.276
-743
| -0,3% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 56,6 mi | 2,37% |
319.539
-2.052
| -0,6% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
12
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 53 mi | 2,22% |
458.515
+15.875
| +4% | +US$ 2,11 mi |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 52,6 mi | 2,2% |
383.310
+2.582
| +0,7% | +US$ 373 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
FRC
14
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 51,7 mi | 2,17% |
319.122
+58
| +0% | +US$ 10,1 mil |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 51,4 mi | 2,15% |
316.793
-3.728
| -1% | -US$ 542 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 49,3 mi | 2,07% |
302.540
+920
| +0,3% | +US$ 142 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 47,2 mi | 1,98% |
61.767
+1.368
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 44,8 mi | 1,88% |
253.609
-919
| -0,4% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 43,4 mi | 1,82% |
75.342
-2.997
| -4% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 42,9 mi | 1,8% |
227.360
-2.743
| -1% | -US$ 542 mil |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 38,3 mi | 1,6% |
275.340
-5.800
| -2% | -US$ 788 mil |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 38,1 mi | 1,6% |
154.228
+1.358
| +0,9% | +US$ 338 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 37,2 mi | 1,56% |
222.264
+1.446
| +0,7% | +US$ 243 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 36,6 mi | 1,53% |
443.493
-126
| -0% | -US$ 9,8 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
25
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 36,3 mi | 1,52% |
318.859
-3.933
| -1% | -US$ 425 mil |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Barrett Asset Management no T1 2022
No T1 2022, Barrett Asset Management detinha 583 posições no valor de US$ 2,39 bi, uma queda de 9,9% em relação a US$ 2,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Barrett Asset Management mostra 5 novas, 58 aumentaram, 116 reduções e 354 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shell: 96.935 ações no valor de US$ 5,32 mi. A maior venda foi de Verisk Analytics, estimada em US$ 8,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Barrett Asset Management no T1 2022 foi Shell: 96.935 ações no valor de US$ 5,32 mi.
- Barrett Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Ares Management no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Barrett Asset Management em T1 2022 foi em Verisk Analytics, com um corte estimado de US$ 8,96 mi.
- Barrett Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 674 mil.
- As dez maiores posições de Barrett Asset Management representam 37% de sua carteira de US$ 2,39 bi no T1 2022.
- Barrett Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 354 em T1 2022.
- O valor da carteira de Barrett Asset Management caiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Barrett Asset Management referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.