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BAM
Barrett Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
2,39 Mrd. $
Umschlag
61,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-261 Mio. $
(-9,9 %)
Kapitalfluss
-53,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,17 %
Position
583
Neu
5
Aufgestockt
58
Reduziert
116
Geschlossen
354
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+5,15 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+8,96 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,51 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,16 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 140 Mio. $ | 5,86 % |
453.875
-6.361
| -1 % | -1,91 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 123 Mio. $ | 5,15 % |
704.593
-14.949
| -2 % | -2,51 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
3
Visa
V
756 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 4,89 % |
526.881
-2.716
| -0,5 % | -587.423 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 102 Mio. $ | 4,29 % |
733.460
-5.760
| -0,8 % | -783.084 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
5
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 3,46 % |
2.501.190
-24.040
| -1 % | -739.716 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
6
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 3,36 % |
237.551
-4.638
| -2 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 2,87 % |
115.994
-3.950
| -3 % | -2,27 Mio. $ |
2017 Q2
19 Quartale
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 2,44 % |
255.515
+194
| +0,1 % | +41.537 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 2,43 % |
426.470
-803
| -0,2 % | -118.529 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
10
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 2,42 % |
216.276
-743
| -0,3 % | -192.276 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 2,37 % |
319.539
-2.052
| -0,6 % | -349.157 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
12
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 2,22 % |
458.515
+15.875
| +4 % | +2,11 Mio. $ |
2015 Q3
26 Quartale
|
|
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 2,2 % |
383.310
+2.582
| +0,7 % | +373.269 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
FRC
14
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 51,7 Mio. $ | 2,17 % |
319.122
+58
| +0 % | +10.120 $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 2,15 % |
316.793
-3.728
| -1 % | -541.532 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 49,3 Mio. $ | 2,07 % |
302.540
+920
| +0,3 % | +142.154 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 1,98 % |
61.767
+1.368
| +2 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
18
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 1,88 % |
253.609
-919
| -0,4 % | -172.626 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
19
Costco
COST
438 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 1,82 % |
75.342
-2.997
| -4 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
20
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,8 % |
227.360
-2.743
| -1 % | -542.248 $ |
2016 Q2
23 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 38,3 Mio. $ | 1,6 % |
275.340
-5.800
| -2 % | -787.800 $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,6 % |
154.228
+1.358
| +0,9 % | +338.282 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,56 % |
222.264
+1.446
| +0,7 % | +242.770 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,53 % |
443.493
-126
| -0 % | -9.794 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
25
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,52 % |
318.859
-3.933
| -1 % | -425.376 $ |
2017 Q2
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Barrett Asset Management für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Barrett Asset Management 583 Positionen im Wert von 2,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 2,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Barrett Asset Management für Q1 2022 weist 5 neu, 58 erhöht, 116 reduziert und 354 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shell: 96.935 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verisk Analytics mit einem geschätzten Wert von 8,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Barrett Asset Management im Q1 2022 war Shell: 96.935 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $.
- Barrett Asset Management hat seine Position in Ares Management in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Barrett Asset Management im Q1 2022 entfiel auf Verisk Analytics und belief sich schätzungsweise auf 8,96 Mio. $.
- Barrett Asset Management hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 674.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Barrett Asset Management machen im Q1 2022 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,39 Mrd. $ aus.
- Barrett Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 354 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Barrett Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 2,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Barrett Asset Management für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .