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Azimuth Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.4億
売買回転率
7.25%
推定1年リターン
16.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.63%
1年予想リターン
+16.67%
3年間の予想リターン
+80.26%
5年予想リターン
+136.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.4億
運用資産残高の伸び率
-$1.45億
(-5.9%)
資金フロー
+$489万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.64%
保有額
331
新規
11
買い増し
120
減少
140
解消
13
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$2174万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$1078万 |
| 3 |
Enphase Energy
ENPH
|
+$1034万 |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$908万 |
| 5 |
CDW
CDW
|
+$841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+$1112万 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$865万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$846万 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$699万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
|
+$691万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.04% |
| 2 | ヘルスケア | 17.77% |
| 3 | 金融 | 11.79% |
| 4 | その他 | 8.82% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7303万 | 3.13% |
418,224
-3,537
| -0.8% | -$59.5万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6363万 | 2.72% |
206,397
-704
| -0.3% | -$21.2万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1792億
| $3369万 | 1.44% |
201,292
-2,820
| -1% | -$47.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3343万 | 1.43% |
1,225,050
+203,810
| +20% | +$511万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
5
SLB Ltd
SLB
$735億
| $3324万 | 1.42% |
804,611
-59,940
| -7% | -$235万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3225万 | 1.38% |
231,880
-28,340
| -11% | -$385万 |
2015 Q4
25四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3193万 | 1.37% |
386,574
-8,040
| -2% | -$62.5万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2931万 | 1.25% |
165,372
+74
| +0% | +$1.26万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
9
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| $2922万 | 1.25% |
144,803
+65,805
| +83% | +$1034万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
10
Chubb
CB
$1388億
| $2885万 | 1.24% |
134,868
+955
| +0.7% | +$19.4万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2854万 | 1.22% |
55,964
+31
| +0.1% | +$1.5万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
12
Pfizer
PFE
$1686億
| $2798万 | 1.2% |
540,394
-1,808
| -0.3% | -$9.38万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $2791万 | 1.2% |
125,860
+49,859
| +66% | +$1078万 |
2014 Q4
29四半期
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2726万 | 1.17% |
262,716
-46,614
| -15% | -$417万 |
2018 Q1
16四半期
|
|
15
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2685万 | 1.15% |
98,286
-199
| -0.2% | -$5.02万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
16
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $2590万 | 1.11% |
53,317
+1,764
| +3% | +$76.9万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
17
CVS Health
CVS
$1181億
| $2547万 | 1.09% |
251,637
+2,482
| +1% | +$26.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
18
Zscaler
ZS
$338億
| $2443万 | 1.05% |
101,266
+19,958
| +25% | +$490万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
19
ServiceNow
NOW
$1468億
| $2426万 | 1.04% |
217,795
+53,635
| +33% | +$601万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
20
Costco
COST
$4383億
| $2404万 | 1.03% |
41,754
+202
| +0.5% | +$10.6万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2306万 | 0.99% |
141,500
-54,720
| -28% | -$846万 |
2015 Q4
25四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $2238万 | 0.96% |
137,470
-3,077
| -2% | -$44.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
23
Amphenol
APH
$1957億
| $2161万 | 0.93% |
1,147,316
-14,860
| -1% | -$28.8万 |
2016 Q2
23四半期
|
|
|
SBNY
24
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $2150万 | 0.92% |
73,245
-34,230
| -32% | -$1112万 |
2013 Q3
34四半期
|
|
25
General Dynamics
GD
$931億
| $2139万 | 0.92% |
88,703
+1,952
| +2% | +$43.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
類似するファンド
BAM
Azimuth Capital Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Azimuth Capital Managementは$23.4億相当のポジションを331件保有しており、前四半期の$24.8億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Azimuth Capital Managementの2022年第1四半期の報告書には、新規 11件、120件増加しました、140件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBank of New York Mellonで、保有株数は382,325株、評価額は$1898万でした。 最も大きな売却はSignature Bankで、推定額は$1112万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Azimuth Capital Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of New York Mellonで、株数は382,325株、評価額は$1898万でした。
- Azimuth Capital Managementは2022年第1四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1078万でした。
- Azimuth Capital Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSignature Bankで、推定$1112万相当を減らしました。
- Azimuth Capital Managementは2022年第1四半期にiShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$691万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Azimuth Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$23.4億のポートフォリオの17%を占めています。
- Azimuth Capital Managementは2022年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Azimuth Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$23.4億となりました。
2022年5月13日に提出された、2022年第1四半期分のAzimuth Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。