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Palladium Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 2280 M
Rotación
7.74%
Rendimiento estimado a 1 año
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 167 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 71.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.34%
Posición
349
Nuevas
10
Aumentadas
81
Reducidas
157
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 8.63 M |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 34.8 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+USD 9.44 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 9.39 M |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 5.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.4% |
| 2 | Tecnología | 19.91% |
| 3 | Finanzas | 11.31% |
| 4 | Atención médica | 10.88% |
| 5 | Industriales | 6.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 164 M | 7.21% |
941,885
-19,483
| -2% | -USD 3.28 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 105 M | 4.6% |
340,244
-2,416
| -0.7% | -USD 727 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 97 M | 4.26% |
2,019,731
+27,980
| +1% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 66.7 M | 2.92% |
479,380
+3,660
| +0.8% | +USD 497 k |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 53.9 M | 2.36% |
118,811
+2,322
| +2% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 49.5 M | 2.17% |
451,072
+8,120
| +2% | +USD 876 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 48.7 M | 2.13% |
162,549
+879
| +0.5% | +USD 305 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 43.7 M | 1.92% |
320,582
-2,611
| -0.8% | -USD 385 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 43.4 M | 1.91% |
151,670
-391
| -0.3% | -USD 101 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 42.3 M | 1.85% |
259,613
+9,258
| +4% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 38.7 M | 1.7% |
726,183
+8,281
| +1% | +USD 435 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 36.6 M | 1.6% |
206,397
-623
| -0.3% | -USD 106 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 35.7 M | 1.57% |
428,628
+15,205
| +4% | +USD 1.26 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 33.3 M | 1.46% |
93,265
+1,040
| +1% | +USD 374 k |
2015 Q2
27 trimestres
|
|
15
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 30.4 M | 1.33% |
66,766
+2,420
| +4% | +USD 1.16 M |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 30 M | 1.31% |
601,479
+6,345
| +1% | +USD 298 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 27.6 M | 1.21% |
54,103
+940
| +2% | +USD 453 k |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 26.9 M | 1.18% |
243,771
+4,453
| +2% | +USD 523 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 26.8 M | 1.18% |
160,234
-18
| -0% | -USD 3.02 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
USD 53.5 M
| USD 26.6 M | 1.17% |
1,103,670
-157,677
| -13% | -USD 3.93 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 25.6 M | 1.12% |
186,761
+356
| +0.2% | +USD 51.5 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 25.5 M | 1.12% |
692,414
+25,322
| +4% | +USD 937 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 24.3 M | 1.07% |
436,433
+10,503
| +2% | +USD 594 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
| USD 23.5 M | 1.03% |
470,433
-113,055
| -19% | -USD 5.72 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 22.7 M | 0.99% |
447,561
-652,535
| -59% | -USD 33.1 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
Revisión del portafolio de Palladium Partners en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Palladium Partners mantenía 349 posiciones valuadas en USD 2280 M, un 6.8% menos que los USD 2446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Palladium Partners registró retiros netos por USD 71.9 M en T1 2022, cerró 17 posiciones y redujo 157 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Total Bond Market, una posición estimada en USD 642 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Palladium Partners abrió una nueva posición en Advanced Micro Devices por valor de USD 8.28 M.
- La mayor compra de Palladium Partners en T1 2022 fue Advanced Micro Devices: 75,712 acciones por un valor de USD 8.28 M.
- Palladium Partners fue quien más aumentó su posición en S&P Global durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 8.63 M.
- La mayor reducción de Palladium Partners durante T1 2022 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 34.8 M.
- Palladium Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T1 2022, con una venta estimada de USD 642 k.
- Las diez principales posiciones de Palladium Partners representan 31% de su cartera de USD 2280 M en T1 2022.
- Palladium Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 17 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Palladium Partners cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 2280 M.
Según el Informe 13F de Palladium Partners correspondiente a T1 2022, presentado el 26 abr 2022.