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Palladium Partners

Palladium Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,28 Mrd. $ Umschlag 7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
Kapitalfluss
-71,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,34 %
Position
349
Neu
10
Aufgestockt
81
Reduziert
157
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+9,04 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+8,63 Mio. $
3
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+7,58 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,53 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+34,8 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+33,1 Mio. $
3
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+9,44 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+9,39 Mio. $
5
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+5,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,4 %
2 Technologie 19,91 %
3 Finanzwesen 11,31 %
4 Gesundheitswesen 10,88 %
5 Industrie 6,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSX-Symbol
51
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,6 %
306.666
+24.004
+8 % +1,04 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
PG-Symbol
52
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
13 Mio. $ 0,57 %
85.192
-252
-0,3 % -39.425 $
2013 Q2
35 Quartale
JBL-Symbol
53
Jabil
JBL
26,2 Mrd. $
13 Mio. $ 0,57 %
210.238
+13.636
+7 % +840.659 $
2021 Q1
4 Quartale
PFE-Symbol
54
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,53 %
234.207
-8.516
-4 % -441.859 $
2013 Q2
35 Quartale
XOM-Symbol
55
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,52 %
144.304
-2.306
-2 % -179.250 $
2013 Q2
35 Quartale
CERN
56
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
11,8 Mio. $ 0,52 %
126.111
+1.911
+2 % +176.889 $
2019 Q4
9 Quartale
D-Symbol
57
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,51 %
137.554
+859
+0,6 % +68.990 $
2013 Q2
35 Quartale
AMGN-Symbol
58
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,51 %
48.240
-1.812
-4 % -416.328 $
2013 Q2
35 Quartale
BRK.B-Symbol
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,51 %
32.803
-389
-1 % -125.827 $
2013 Q2
35 Quartale
KMB-Symbol
60
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,5 %
90.849
-4.236
-4 % -558.979 $
2013 Q2
35 Quartale
TFC-Symbol
61
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,49 %
198.933
-968
-0,5 % -59.792 $
2013 Q2
35 Quartale
TJX-Symbol
62
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,43 %
161.819
+18.130
+13 % +1,21 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
LRCX-Symbol
63
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,41 %
173.680
+22.200
+15 % +1,29 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
SPGI-Symbol
64
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
9,18 Mio. $ 0,4 %
22.388
+21.187
+1.764 % +8,63 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
FISV-Symbol
65
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
9,15 Mio. $ 0,4 %
90.209
+7.688
+9 % +778.101 $
2018 Q2
15 Quartale
CNI-Symbol
66
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
9,07 Mio. $ 0,4 %
67.613
-571
-0,8 % -71.383 $
2013 Q2
35 Quartale
MCK-Symbol
67
McKesson
MCK
127 Mrd. $
8,79 Mio. $ 0,39 %
28.621
-34.731
-55 % -9,44 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
ISTB-Symbol
68
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
8,59 Mio. $ 0,38 %
177.253
-2.711
-2 % -133.917 $
2021 Q1
4 Quartale
KO-Symbol
69
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
8,49 Mio. $ 0,37 %
135.906
-2.442
-2 % -148.507 $
2013 Q2
35 Quartale
IVW-Symbol
70
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
8,47 Mio. $ 0,37 %
110.882
+94
+0,1 % +7.062 $
2013 Q2
35 Quartale
CI-Symbol
71
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
8,42 Mio. $ 0,37 %
35.162
-198
-0,6 % -46.355 $
2019 Q4
9 Quartale
ORCL-Symbol
72
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
8,29 Mio. $ 0,36 %
100.218
-777
-0,8 % -62.926 $
2013 Q2
35 Quartale
AMD-Symbol
73
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
8,28 Mio. $ 0,36 %
+75.712
Neu +9,04 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
BWA-Symbol
74
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
8,27 Mio. $ 0,36 %
241.405
+35.110
+17 % +1,31 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
SPSB-Symbol
75
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,36 %
272.819
-61.616
-18 % -1,88 Mio. $
2016 Q3
22 Quartale
1 2
3
4 5

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Spring Creek Capital
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IndexIQ Advisors
IndexIQ Advisors New York 2,82 Mrd. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayfield XIV Management
Mayfield XIV Management Menlo Park, California 1,35 Mrd. $ AUM
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Majedie Asset Management
Majedie Asset Management London, United Kingdom 1,22 Mrd. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palladium Partners für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Palladium Partners 349 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Palladium Partners zog im Q1 2022 netto 71,9 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 642.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Palladium Partners eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 8,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Palladium Partners im Q1 2022 war Advanced Micro Devices: 75.712 Aktien im Wert von 8,28 Mio. $.
  • Palladium Partners hat seine Position in S&P Global in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palladium Partners im Q1 2022 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
  • Palladium Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 642.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palladium Partners machen im Q1 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
  • Palladium Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Palladium Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 2,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Palladium Partners für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .