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Melvin Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 9860 M
Rotación
58.82%
Rendimiento estimado a 1 año
16.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+156.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+314.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9860 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 mil M
(-52%)
Flujo de capital
-USD 4517 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-45.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.2%
Posición
85
Nuevas
10
Aumentadas
6
Reducidas
27
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 323 M |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 275 M |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+USD 264 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 259 M |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 197 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 570 M |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+USD 441 M |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 360 M |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 339 M |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+USD 329 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 37.08% |
| 2 | Tecnología | 31.83% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.6% |
| 4 | Finanzas | 5.07% |
| 5 | Atención médica | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 566 M | 5.74% |
4,809,313
-4,990,687
| -51% | -USD 570 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
2
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 485 M | 4.92% |
3,195,833
-1,281,167
| -29% | -USD 189 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 436 M | 4.43% |
2,677,680
+1,677,680
| +168% | +USD 259 M |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
4
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 402 M | 4.07% |
2,652,054
-622,946
| -19% | -USD 91.1 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
5
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| USD 368 M | 3.73% |
1,622,007
-1,377,993
| -46% | -USD 287 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 365 M | 3.7% |
1,184,201
+184,201
| +18% | +USD 55.4 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 353 M | 3.58% |
1,802,434
-1,922,566
| -52% | -USD 360 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| USD 343 M | 3.48% |
7,275,854
+2,275,854
| +46% | +USD 107 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 331 M | 3.36% |
+1,493,409
| Nuevas | +USD 323 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 315 M | 3.19% |
1,444,179
-45,821
| -3% | -USD 10.2 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
11
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 300 M | 3.04% |
1,704,680
-740,320
| -30% | -USD 123 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
12
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 276 M | 2.8% |
7,723,641
-76,359
| -1% | -USD 2.75 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 273 M | 2.77% |
+710,576
| Nuevas | +USD 275 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Coty
COTY
USD 2818 M
| USD 264 M | 2.68% |
29,402,334
-12,597,666
| -30% | -USD 112 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 256 M | 2.59% |
2,677,879
-2,272,121
| -46% | -USD 213 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
16
Warner Music
WMG
USD 16.4 mil M
| USD 247 M | 2.5% |
6,514,120
-970,880
| -13% | -USD 36.8 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
17
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 245 M | 2.49% |
823,951
-81,049
| -9% | -USD 23.5 M |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
18
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 244 M | 2.47% |
2,188,405
-736,595
| -25% | -USD 82.5 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
19
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 235 M | 2.38% |
798,157
-701,843
| -47% | -USD 210 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
20
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 233 M | 2.37% |
+1,544,463
| Nuevas | +USD 264 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 225 M | 2.28% |
790,956
+128,950
| +19% | +USD 39.8 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 223 M | 2.26% |
+1,390,473
| Nuevas | +USD 197 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 218 M | 2.21% |
952,727
-472,273
| -33% | -USD 122 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 214 M | 2.17% |
2,982,376
-17,624
| -0.6% | -USD 1.27 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
IAA
25
Dejó de cotizar
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| USD 210 M | 2.13% |
5,480,887
-4,019,113
| -42% | -USD 165 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
Revisión del portafolio de Melvin Capital Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Melvin Capital Management mantenía 85 posiciones valuadas en USD 9860 M, un 52% menos que los USD 20.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Melvin Capital Management registró retiros netos por USD 4517 M en T1 2022, cerró 40 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Equifax, una posición estimada en USD 441 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 37% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Melvin Capital Management abrió una nueva posición en Visa por valor de USD 331 M.
- La mayor compra de Melvin Capital Management en T1 2022 fue Visa: 1,493,409 acciones por un valor de USD 331 M.
- Melvin Capital Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 259 M.
- La mayor reducción de Melvin Capital Management durante T1 2022 fue en Live Nation Entertainment, con un recorte estimado de USD 570 M.
- Melvin Capital Management cerró por completo su posición en Equifax en T1 2022, con una venta estimada de USD 441 M.
- Las diez principales posiciones de Melvin Capital Management representan 40% de su cartera de USD 9860 M en T1 2022.
- Melvin Capital Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 40 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Melvin Capital Management cayó 52% frente al trimestre anterior, hasta USD 9860 M.
Según el Informe 13F de Melvin Capital Management correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.