Wir sind mit live! Mehr erfahren
Melvin Capital Management

Melvin Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mrd. $ Umschlag 58,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+156,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+314,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mrd. $
Kapitalfluss
-4,52 Mrd. $
Kapitalfluss %
-45,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,2 %
Position
85
Neu
10
Aufgestockt
6
Reduziert
27
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+323 Mio. $
2
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+275 Mio. $
3
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+264 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+259 Mio. $
5
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+197 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+570 Mio. $
2
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+441 Mio. $
3
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+360 Mio. $
4
BBWI-Symbol
Bath & Body Works
BBWI
+339 Mio. $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+329 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 37,08 %
2 Technologie 31,83 %
3 Kommunikationsdienste 10,6 %
4 Finanzwesen 5,07 %
5 Gesundheitswesen 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LYV-Symbol
1
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
566 Mio. $ 5,74 %
4.809.313
-4.990.687
-51 % -570 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
HLT-Symbol
2
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
485 Mio. $ 4,92 %
3.195.833
-1.281.167
-29 % -189 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
436 Mio. $ 4,43 %
2.677.680
+1.677.680
+168 % +259 Mio. $
2017 Q1
20 Quartale
DDOG-Symbol
4
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
402 Mio. $ 4,07 %
2.652.054
-622.946
-19 % -91,1 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
BILL-Symbol
5
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
368 Mio. $ 3,73 %
1.622.007
-1.377.993
-46 % -287 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
365 Mio. $ 3,7 %
1.184.201
+184.201
+18 % +55,4 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
EXPE-Symbol
7
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
353 Mio. $ 3,58 %
1.802.434
-1.922.566
-52 % -360 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
DT-Symbol
8
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
343 Mio. $ 3,48 %
7.275.854
+2.275.854
+46 % +107 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
331 Mio. $ 3,36 %
+1.493.409
Neu +323 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
RACE-Symbol
10
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
315 Mio. $ 3,19 %
1.444.179
-45.821
-3 % -10,2 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
MAR-Symbol
11
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
300 Mio. $ 3,04 %
1.704.680
-740.320
-30 % -123 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
UBER-Symbol
12
Uber
UBER
144 Mrd. $
276 Mio. $ 2,8 %
7.723.641
-76.359
-1 % -2,75 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
MLM-Symbol
13
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
273 Mio. $ 2,77 %
+710.576
Neu +275 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
COTY-Symbol
14
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
264 Mio. $ 2,68 %
29.402.334
-12.597.666
-30 % -112 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
H-Symbol
15
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
256 Mio. $ 2,59 %
2.677.879
-2.272.121
-46 % -213 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
WMG-Symbol
16
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
247 Mio. $ 2,5 %
6.514.120
-970.880
-13 % -36,8 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
IT-Symbol
17
Gartner
IT
13 Mrd. $
245 Mio. $ 2,49 %
823.951
-81.049
-9 % -23,5 Mio. $
2018 Q3
14 Quartale
NOW-Symbol
18
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
244 Mio. $ 2,47 %
2.188.405
-736.595
-25 % -82,5 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
TEAM-Symbol
19
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
235 Mio. $ 2,38 %
798.157
-701.843
-47 % -210 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
SPOT-Symbol
20
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
233 Mio. $ 2,37 %
+1.544.463
Neu +264 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
CRL-Symbol
21
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
225 Mio. $ 2,28 %
790.956
+128.950
+19 % +39,8 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
DLTR-Symbol
22
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
223 Mio. $ 2,26 %
+1.390.473
Neu +197 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SNOW-Symbol
23
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
218 Mio. $ 2,21 %
952.727
-472.273
-33 % -122 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
MRVL-Symbol
24
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
214 Mio. $ 2,17 %
2.982.376
-17.624
-0,6 % -1,27 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
IAA
25
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
210 Mio. $ 2,13 %
5.480.887
-4.019.113
-42 % -165 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Amalgamated Financial
Amalgamated Financial New York 12,6 Mrd. $ AUM
People's United Financial
People's United Financial Bridgeport, Connecticut 3,51 Mrd. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IndexIQ Advisors
IndexIQ Advisors New York 2,82 Mrd. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spring Creek Capital
Spring Creek Capital Wichita, Kansas 2,53 Mrd. $ AUM 19,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Barrett Asset Management New York 2,39 Mrd. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMP Capital Investors
AMP Capital Investors Sydney, Australia 2,37 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azimuth Capital Management
Azimuth Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 2,34 Mrd. $ AUM 16,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palladium Partners
Palladium Partners Norfolk, Virginia 2,28 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Melvin Capital Management für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Melvin Capital Management 85 Positionen im Wert von 9,9 Mrd. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 20,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Melvin Capital Management zog im Q1 2022 netto 4,52 Mrd. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Equifax – eine Position im geschätzten Wert von 441 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Melvin Capital Management eine neue Position in Visa im Wert von 331 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Melvin Capital Management im Q1 2022 war Visa: 1.493.409 Aktien im Wert von 331 Mio. $.
  • Melvin Capital Management hat seine Position in Amazon in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Melvin Capital Management im Q1 2022 entfiel auf Live Nation Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 570 Mio. $.
  • Melvin Capital Management hat seine Position in Equifax im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 441 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Melvin Capital Management machen im Q1 2022 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Mrd. $ aus.
  • Melvin Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Melvin Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 9,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Melvin Capital Management für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .