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Melvin Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$98.6億
売買回転率
58.82%
推定1年リターン
16.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.83%
1年予想リターン
+16.31%
3年間の予想リターン
+156.45%
5年予想リターン
+314.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$98.6億
運用資産残高の伸び率
-$106億
(-52%)
資金フロー
-$45.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-45.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.2%
保有額
85
新規
10
買い増し
6
減少
27
解消
40
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$3.23億 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$2.75億 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+$2.64億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$2.59億 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$1.97億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$5.7億 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+$4.41億 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+$3.6億 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+$3.39億 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+$3.29億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 37.08% |
| 2 | 情報技術 | 31.83% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.6% |
| 4 | 金融 | 5.07% |
| 5 | ヘルスケア | 5.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $5.66億 | 5.74% |
4,809,313
-4,990,687
| -51% | -$5.7億 |
2020 Q3
6四半期
|
|
2
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $4.85億 | 4.92% |
3,195,833
-1,281,167
| -29% | -$1.89億 |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.36億 | 4.43% |
2,677,680
+1,677,680
| +168% | +$2.59億 |
2017 Q1
20四半期
|
|
4
Datadog
DDOG
$887億
| $4.02億 | 4.07% |
2,652,054
-622,946
| -19% | -$9112万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
5
BILL Holdings
BILL
$38.9億
| $3.68億 | 3.73% |
1,622,007
-1,377,993
| -46% | -$2.87億 |
2021 Q1
4四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.65億 | 3.7% |
1,184,201
+184,201
| +18% | +$5542万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
$347億
| $3.53億 | 3.58% |
1,802,434
-1,922,566
| -52% | -$3.6億 |
2019 Q4
9四半期
|
|
8
Dynatrace
DT
$177億
| $3.43億 | 3.48% |
7,275,854
+2,275,854
| +46% | +$1.07億 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $3.31億 | 3.36% |
+1,493,409
| 新規 | +$3.23億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
10
Ferrari
RACE
$697億
| $3.15億 | 3.19% |
1,444,179
-45,821
| -3% | -$1023万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
11
Marriott International
MAR
$1012億
| $3億 | 3.04% |
1,704,680
-740,320
| -30% | -$1.23億 |
2021 Q3
2四半期
|
|
12
Uber
UBER
$1437億
| $2.76億 | 2.8% |
7,723,641
-76,359
| -1% | -$275万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $2.73億 | 2.77% |
+710,576
| 新規 | +$2.75億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
14
Coty
COTY
$28.2億
| $2.64億 | 2.68% |
29,402,334
-12,597,666
| -30% | -$1.12億 |
2020 Q4
5四半期
|
|
15
Hyatt Hotels
H
$159億
| $2.56億 | 2.59% |
2,677,879
-2,272,121
| -46% | -$2.13億 |
2019 Q2
11四半期
|
|
16
Warner Music
WMG
$164億
| $2.47億 | 2.5% |
6,514,120
-970,880
| -13% | -$3677万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
17
Gartner
IT
$130億
| $2.45億 | 2.49% |
823,951
-81,049
| -9% | -$2347万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
18
ServiceNow
NOW
$1468億
| $2.44億 | 2.47% |
2,188,405
-736,595
| -25% | -$8254万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
19
Atlassian
TEAM
$526億
| $2.35億 | 2.38% |
798,157
-701,843
| -47% | -$2.1億 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
20
Spotify
SPOT
$1091億
| $2.33億 | 2.37% |
+1,544,463
| 新規 | +$2.64億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
21
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $2.25億 | 2.28% |
790,956
+128,950
| +19% | +$3976万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $2.23億 | 2.26% |
+1,390,473
| 新規 | +$1.97億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
23
Snowflake
SNOW
$1083億
| $2.18億 | 2.21% |
952,727
-472,273
| -33% | -$1.22億 |
2021 Q1
4四半期
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $2.14億 | 2.17% |
2,982,376
-17,624
| -0.6% | -$127万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
IAA
25
上場廃止
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| $2.1億 | 2.13% |
5,480,887
-4,019,113
| -42% | -$1.65億 |
2019 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
BAM
Melvin Capital Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Melvin Capital Managementは$98.6億相当のポジションを85件保有しており、前四半期の$205億から52%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Melvin Capital Managementは2022年第1四半期に純額で$45.2億を引き出し、40銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEquifaxで、推定 $4.41億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち37%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Melvin Capital Managementは$3.31億相当のVisaの新規ポジションを取りました。
- Melvin Capital Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は1,493,409株、評価額は$3.31億でした。
- Melvin Capital Managementは2022年第1四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.59億でした。
- Melvin Capital Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLive Nation Entertainmentで、推定$5.7億相当を減らしました。
- Melvin Capital Managementは2022年第1四半期にEquifaxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.41億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Melvin Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$98.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- Melvin Capital Managementは2022年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Melvin Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で52%減少し、$98.6億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のMelvin Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。