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Melvin Capital Management 投資組合持股
AUM
US$98.6億
週轉率
58.82%
1年估算報酬率
16.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.83%
1年估算報酬率
+16.31%
3年估算報酬率
+156.45%
5年估算報酬率
+314.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$98.6億
AUM 成長
-US$106億
(-52%)
資金流向
-US$45.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-45.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.2%
持股
85
新
10
增持
6
減碼
27
已平倉
40
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$3.23億 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$2.75億 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$2.64億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.59億 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1.97億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$5.7億 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$4.41億 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$3.6億 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$3.39億 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$3.29億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 37.08% |
| 2 | 科技 | 31.83% |
| 3 | 通訊服務 | 10.6% |
| 4 | 金融 | 5.07% |
| 5 | 醫療保健 | 5.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Live Nation Entertainment
LYV
US$400億
| US$5.66億 | 5.74% |
4,809,313
-4,990,687
| -51% | -US$5.7億 |
2020 Q3
6個季度
|
|
2
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$4.85億 | 4.92% |
3,195,833
-1,281,167
| -29% | -US$1.89億 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4.36億 | 4.43% |
2,677,680
+1,677,680
| +168% | +US$2.59億 |
2017 Q1
20個季度
|
|
4
Datadog
DDOG
US$945億
| US$4.02億 | 4.07% |
2,652,054
-622,946
| -19% | -US$9112萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
5
BILL Holdings
BILL
US$38.9億
| US$3.68億 | 3.73% |
1,622,007
-1,377,993
| -46% | -US$2.87億 |
2021 Q1
4個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3.65億 | 3.7% |
1,184,201
+184,201
| +18% | +US$5542萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$350億
| US$3.53億 | 3.58% |
1,802,434
-1,922,566
| -52% | -US$3.6億 |
2019 Q4
9個季度
|
|
8
Dynatrace
DT
US$177億
| US$3.43億 | 3.48% |
7,275,854
+2,275,854
| +46% | +US$1.07億 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
9
Visa
V
US$7562億
| US$3.31億 | 3.36% |
+1,493,409
| 新 | +US$3.23億 |
2022 Q1
0個季度
|
|
10
Ferrari
RACE
US$692億
| US$3.15億 | 3.19% |
1,444,179
-45,821
| -3% | -US$1023萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
11
Marriott International
MAR
US$1021億
| US$3億 | 3.04% |
1,704,680
-740,320
| -30% | -US$1.23億 |
2021 Q3
2個季度
|
|
12
Uber
UBER
US$1438億
| US$2.76億 | 2.8% |
7,723,641
-76,359
| -1% | -US$275萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$354億
| US$2.73億 | 2.77% |
+710,576
| 新 | +US$2.75億 |
2022 Q1
0個季度
|
|
14
Coty
COTY
US$27.8億
| US$2.64億 | 2.68% |
29,402,334
-12,597,666
| -30% | -US$1.12億 |
2020 Q4
5個季度
|
|
15
Hyatt Hotels
H
US$161億
| US$2.56億 | 2.59% |
2,677,879
-2,272,121
| -46% | -US$2.13億 |
2019 Q2
11個季度
|
|
16
Warner Music
WMG
US$163億
| US$2.47億 | 2.5% |
6,514,120
-970,880
| -13% | -US$3677萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
17
Gartner
IT
US$129億
| US$2.45億 | 2.49% |
823,951
-81,049
| -9% | -US$2347萬 |
2018 Q3
14個季度
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$1494億
| US$2.44億 | 2.47% |
2,188,405
-736,595
| -25% | -US$8254萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
19
Atlassian
TEAM
US$538億
| US$2.35億 | 2.38% |
798,157
-701,843
| -47% | -US$2.1億 |
2020 Q3
6個季度
|
|
|
20
Spotify
SPOT
US$1058億
| US$2.33億 | 2.37% |
+1,544,463
| 新 | +US$2.64億 |
2022 Q1
0個季度
|
|
21
Charles River Laboratories
CRL
US$143億
| US$2.25億 | 2.28% |
790,956
+128,950
| +19% | +US$3976萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$231億
| US$2.23億 | 2.26% |
+1,390,473
| 新 | +US$1.97億 |
2022 Q1
0個季度
|
|
23
Snowflake
SNOW
US$1115億
| US$2.18億 | 2.21% |
952,727
-472,273
| -33% | -US$1.22億 |
2021 Q1
4個季度
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2172億
| US$2.14億 | 2.17% |
2,982,376
-17,624
| -0.6% | -US$127萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
IAA
25
已下市
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$2.1億 | 2.13% |
5,480,887
-4,019,113
| -42% | -US$1.65億 |
2019 Q2
11個季度
|
|
相似基金
BAM
Melvin Capital Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Melvin Capital Management持有85個部位，管理資產為US$98.6億，較前一季的US$205億減少52%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Melvin Capital Management於2022年第1季淨撤出US$45.2億，平倉40個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是Equifax，這筆估值約為US$4.41億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的37%，較前一季的31%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Melvin Capital Management新建了Visa的部位，價值US$3.31億。
- Melvin Capital Management在2022年第1季最大筆買進的是Visa：共買進1,493,409股，價值US$3.31億。
- Melvin Capital Management在2022年第1季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$2.59億。
- Melvin Capital Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是Live Nation Entertainment，估計減持了US$5.7億。
- Melvin Capital Management於2022年第1季完全出清Equifax，估計賣出金額為US$4.41億。
- 在2022年第1季，Melvin Capital Management的投資組合規模為US$98.6億，前十大持股占40%。
- Melvin Capital Management在2022年第1季新增了10個部位，並平倉40個部位。
- Melvin Capital Management的投資組合價值較前一季下跌52%，降至US$98.6億。
根據Melvin Capital Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。