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Melvin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$98.6억
회전율
58.82%
1년 추정 수익률
16.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.83%
1년 예상 수익률
+16.31%
3년 예상 수익률
+156.45%
5년 예상 수익률
+314.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$98.6억
AUM 성장
-US$106억
(-52%)
자금 흐름
-US$45.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-45.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.2%
보유액
85
신규
10
증가
6
축소
27
청산됨
40
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$3.23억 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$2.75억 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$2.64억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.59억 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1.97억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$5.7억 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$4.41억 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$3.6억 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$3.39억 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$3.29억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 37.08% |
| 2 | 정보기술 | 31.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.6% |
| 4 | 금융 | 5.07% |
| 5 | 건강관리 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$5.66억 | 5.74% |
4,809,313
-4,990,687
| -51% | -US$5.7억 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
2
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$4.85억 | 4.92% |
3,195,833
-1,281,167
| -29% | -US$1.89억 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.36억 | 4.43% |
2,677,680
+1,677,680
| +168% | +US$2.59억 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
4
Datadog
DDOG
US$887억
| US$4.02억 | 4.07% |
2,652,054
-622,946
| -19% | -US$9112만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
5
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$3.68억 | 3.73% |
1,622,007
-1,377,993
| -46% | -US$2.87억 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.65억 | 3.7% |
1,184,201
+184,201
| +18% | +US$5542만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$3.53억 | 3.58% |
1,802,434
-1,922,566
| -52% | -US$3.6억 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
8
Dynatrace
DT
US$177억
| US$3.43억 | 3.48% |
7,275,854
+2,275,854
| +46% | +US$1.07억 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$3.31억 | 3.36% |
+1,493,409
| 신규 | +US$3.23억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
10
Ferrari
RACE
US$697억
| US$3.15억 | 3.19% |
1,444,179
-45,821
| -3% | -US$1023만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
11
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$3억 | 3.04% |
1,704,680
-740,320
| -30% | -US$1.23억 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
12
Uber
UBER
US$1437억
| US$2.76억 | 2.8% |
7,723,641
-76,359
| -1% | -US$275만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$2.73억 | 2.77% |
+710,576
| 신규 | +US$2.75억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
14
Coty
COTY
US$28.2억
| US$2.64억 | 2.68% |
29,402,334
-12,597,666
| -30% | -US$1.12억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
15
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$2.56억 | 2.59% |
2,677,879
-2,272,121
| -46% | -US$2.13억 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
16
Warner Music
WMG
US$164억
| US$2.47억 | 2.5% |
6,514,120
-970,880
| -13% | -US$3677만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
17
Gartner
IT
US$130억
| US$2.45억 | 2.49% |
823,951
-81,049
| -9% | -US$2347만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$2.44억 | 2.47% |
2,188,405
-736,595
| -25% | -US$8254만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
19
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$2.35억 | 2.38% |
798,157
-701,843
| -47% | -US$2.1억 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
20
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$2.33억 | 2.37% |
+1,544,463
| 신규 | +US$2.64억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
21
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$2.25억 | 2.28% |
790,956
+128,950
| +19% | +US$3976만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$2.23억 | 2.26% |
+1,390,473
| 신규 | +US$1.97억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
23
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$2.18억 | 2.21% |
952,727
-472,273
| -33% | -US$1.22억 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2.14억 | 2.17% |
2,982,376
-17,624
| -0.6% | -US$127만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
IAA
25
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$2.1억 | 2.13% |
5,480,887
-4,019,113
| -42% | -US$1.65억 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
Melvin Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Melvin Capital Management의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$98.6억였으며 전 분기 US$205억보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Melvin Capital Management은(는) 2022년 1분기에 순 US$45.2억을 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Equifax으로, 추정 US$4.41억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Melvin Capital Management는 Visa에 US$3.31억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Melvin Capital Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$3.31억 상당의 1,493,409주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Melvin Capital Management로, 추정 증가액은 US$2.59억 규모예요.
- Melvin Capital Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Live Nation Entertainment이며, 추정 감소액은 US$5.7억예요.
- Melvin Capital Management는 2022년 1분기에 Equifax 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Melvin Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$98.6억 중 40%를 차지해요.
- Melvin Capital Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Melvin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$98.6억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Melvin Capital Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.