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Parametric Portfolio Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1902억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
18.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.76%
1년 예상 수익률
+18.52%
3년 예상 수익률
+86.84%
5년 예상 수익률
+137.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1902억
AUM 성장
-US$52.9억
(-2.7%)
자금 흐름
+US$46.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.65%
보유액
3,846
신규
220
증가
2,219
축소
1,217
청산됨
173
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.29억 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.15억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.06억 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.79억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.78억 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$1.75억 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.29% |
| 2 | 금융 | 13.33% |
| 3 | 건강관리 | 12.88% |
| 4 | 임의소비재 | 10.38% |
| 5 | 산업재 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$108억 | 5.68% |
35,041,978
+1,094,854
| +3% | +US$3.29억 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$99.3억 | 5.22% |
56,891,567
+1,280,613
| +2% | +US$2.15억 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$49.6억 | 2.61% |
30,454,380
+356,740
| +1% | +US$5512만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$35.7억 | 1.87% |
8,587,471
-513,702
| -6% | -US$2.1억 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$33.8억 | 1.78% |
24,325,020
+788,720
| +3% | +US$1.07억 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$27.9억 | 1.47% |
7,769,988
+235,389
| +3% | +US$7332만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$27.3억 | 1.43% |
19,534,860
+381,260
| +2% | +US$5183만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$24.8억 | 1.3% |
90,755,220
+2,627,050
| +3% | +US$6589만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$21.8억 | 1.14% |
6,165,975
+471,558
| +8% | +US$1.53억 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$21.6억 | 1.13% |
4,228,437
+126,956
| +3% | +US$6123만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$20.1억 | 1.06% |
11,359,738
+422,206
| +4% | +US$7184만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$19.5억 | 1.03% |
8,776,905
-710,359
| -7% | -US$1.78억 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$16.4억 | 0.86% |
7,417,380
+503,235
| +7% | +US$1.09억 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$15.1억 | 0.79% |
11,052,296
-224,426
| -2% | -US$3313만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$14.4억 | 0.76% |
9,415,163
+246,129
| +3% | +US$3851만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$13.2억 | 0.69% |
3,692,517
+213,698
| +6% | +US$7682만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$12.7억 | 0.67% |
4,226,397
-11,961
| -0.3% | -US$415만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$11.5억 | 0.6% |
7,078,339
+352,169
| +5% | +US$5116만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$11.3억 | 0.6% |
21,908,327
+217,479
| +1% | +US$1128만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$10.8억 | 0.57% |
26,093,995
+165,561
| +0.6% | +US$747만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$10.5억 | 0.55% |
1,826,321
+59,955
| +3% | +US$3146만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$10.5억 | 0.55% |
6,443,068
+399,505
| +7% | +US$5729만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$10.3억 | 0.54% |
18,488,142
+901,664
| +5% | +US$5102만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$10.2억 | 0.53% |
6,067,697
+228,901
| +4% | +US$3843만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$9.7억 | 0.51% |
15,467,180
+783,940
| +5% | +US$4656만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Parametric Portfolio Associates의 보유 포지션은 3,846개, 총액은 US$1902억였으며 전 분기 US$1955억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 220개, 2,219개 증가, 1,217개 감소 및 173개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shell으로, 4,108,679주를 보유했으며 가치는 US$2.26억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$6.79억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Shell으로, US$2.26억 상당의 4,108,679주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parametric Portfolio Associates로, 추정 증가액은 US$3.29억 규모예요.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$6.79억예요.
- Parametric Portfolio Associates는 2022년 1분기에 Xilinx Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1902억 중 24%를 차지해요.
- Parametric Portfolio Associates는 2022년 1분기에 신규 포지션 220개를 편입하고 173개를 청산했어요.
- Parametric Portfolio Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$1902억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.