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Parametric Portfolio Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 mil M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5285 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 4623 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.65%
Posición
3,846
Nuevas
220
Aumentadas
2,219
Reducidas
1,217
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 329 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 218 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 206 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 153 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 679 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 210 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 178 M |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 175 M |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 159 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.29% |
| 2 | Finanzas | 13.33% |
| 3 | Atención médica | 12.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.38% |
| 5 | Industriales | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.8 mil M | 5.68% |
35,041,978
+1,094,854
| +3% | +USD 329 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9934 M | 5.22% |
56,891,567
+1,280,613
| +2% | +USD 215 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4964 M | 2.61% |
30,454,380
+356,740
| +1% | +USD 55.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3565 M | 1.87% |
8,587,471
-513,702
| -6% | -USD 210 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3383 M | 1.78% |
24,325,020
+788,720
| +3% | +USD 107 M |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2791 M | 1.47% |
7,769,988
+235,389
| +3% | +USD 73.3 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2728 M | 1.43% |
19,534,860
+381,260
| +2% | +USD 51.8 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2476 M | 1.3% |
90,755,220
+2,627,050
| +3% | +USD 65.9 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2176 M | 1.14% |
6,165,975
+471,558
| +8% | +USD 153 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2156 M | 1.13% |
4,228,437
+126,956
| +3% | +USD 61.2 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2013 M | 1.06% |
11,359,738
+422,206
| +4% | +USD 71.8 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1952 M | 1.03% |
8,776,905
-710,359
| -7% | -USD 178 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1645 M | 0.86% |
7,417,380
+503,235
| +7% | +USD 109 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1507 M | 0.79% |
11,052,296
-224,426
| -2% | -USD 33.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1439 M | 0.76% |
9,415,163
+246,129
| +3% | +USD 38.5 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1320 M | 0.69% |
3,692,517
+213,698
| +6% | +USD 76.8 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1265 M | 0.67% |
4,226,397
-11,961
| -0.3% | -USD 4.15 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1147 M | 0.6% |
7,078,339
+352,169
| +5% | +USD 51.2 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1134 M | 0.6% |
21,908,327
+217,479
| +1% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1076 M | 0.57% |
26,093,995
+165,561
| +0.6% | +USD 7.47 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1052 M | 0.55% |
1,826,321
+59,955
| +3% | +USD 31.5 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1049 M | 0.55% |
6,443,068
+399,505
| +7% | +USD 57.3 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1031 M | 0.54% |
18,488,142
+901,664
| +5% | +USD 51 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1016 M | 0.53% |
6,067,697
+228,901
| +4% | +USD 38.4 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 974 M | 0.51% |
15,467,180
+783,940
| +5% | +USD 46.6 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
Revisión del portafolio de Parametric Portfolio Associates en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Parametric Portfolio Associates mantenía 3,846 posiciones valuadas en USD 190 mil M, un 2.7% menos que los USD 195 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates muestra 220 nuevos, Aumentaron 2,219, 1,217 reducidas y 173 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 4,108,679 acciones con un valor de USD 226 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 679 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Parametric Portfolio Associates en T1 2022 fue Shell: 4,108,679 acciones por un valor de USD 226 M.
- Parametric Portfolio Associates fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 329 M.
- La mayor reducción de Parametric Portfolio Associates durante T1 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 679 M.
- Parametric Portfolio Associates cerró por completo su posición en Xilinx Inc en T1 2022, con una venta estimada de USD 175 M.
- Las diez principales posiciones de Parametric Portfolio Associates representan 24% de su cartera de USD 190 mil M en T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abrió 220 posiciones nuevas y cerró 173 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Parametric Portfolio Associates cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 190 mil M.
Según el Informe 13F de Parametric Portfolio Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.