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Parametric Portfolio Associates

Parametric Portfolio Associates Portfolio-Positionen

AUM 190 Mrd. $ Umschlag 10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,29 Mrd. $
Kapitalfluss
+4,62 Mrd. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,65 %
Position
3.846
Neu
220
Aufgestockt
2.219
Reduziert
1.217
Geschlossen
173
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+329 Mio. $
2
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+218 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+215 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+206 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+153 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+679 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+210 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+178 Mio. $
4
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+175 Mio. $
5
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+159 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,29 %
2 Finanzwesen 13,33 %
3 Gesundheitswesen 12,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,38 %
5 Industrie 7,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,8 Mrd. $ 5,68 %
35.041.978
+1.094.854
+3 % +329 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,9 Mrd. $ 5,22 %
56.891.567
+1.280.613
+2 % +215 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,96 Mrd. $ 2,61 %
30.454.380
+356.740
+1 % +55,1 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,57 Mrd. $ 1,87 %
8.587.471
-513.702
-6 % -210 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,38 Mrd. $ 1,78 %
24.325.020
+788.720
+3 % +107 Mio. $
2015 Q4
25 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,79 Mrd. $ 1,47 %
7.769.988
+235.389
+3 % +73,3 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,73 Mrd. $ 1,43 %
19.534.860
+381.260
+2 % +51,8 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,48 Mrd. $ 1,3 %
90.755.220
+2.627.050
+3 % +65,9 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,18 Mrd. $ 1,14 %
6.165.975
+471.558
+8 % +153 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,16 Mrd. $ 1,13 %
4.228.437
+126.956
+3 % +61,2 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,01 Mrd. $ 1,06 %
11.359.738
+422.206
+4 % +71,8 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,95 Mrd. $ 1,03 %
8.776.905
-710.359
-7 % -178 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
1,64 Mrd. $ 0,86 %
7.417.380
+503.235
+7 % +109 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,51 Mrd. $ 0,79 %
11.052.296
-224.426
-2 % -33,1 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,44 Mrd. $ 0,76 %
9.415.163
+246.129
+3 % +38,5 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,32 Mrd. $ 0,69 %
3.692.517
+213.698
+6 % +76,8 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,27 Mrd. $ 0,67 %
4.226.397
-11.961
-0,3 % -4,15 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,15 Mrd. $ 0,6 %
7.078.339
+352.169
+5 % +51,2 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,13 Mrd. $ 0,6 %
21.908.327
+217.479
+1 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,08 Mrd. $ 0,57 %
26.093.995
+165.561
+0,6 % +7,47 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 0,55 %
1.826.321
+59.955
+3 % +31,5 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 0,55 %
6.443.068
+399.505
+7 % +57,3 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,03 Mrd. $ 0,54 %
18.488.142
+901.664
+5 % +51 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 0,53 %
6.067.697
+228.901
+4 % +38,4 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
974 Mio. $ 0,51 %
15.467.180
+783.940
+5 % +46,6 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
1
2 3 4 5

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IndexIQ Advisors
IndexIQ Advisors New York 2,82 Mrd. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spring Creek Capital
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BAM
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AMP Capital Investors Sydney, Australia 2,37 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parametric Portfolio Associates für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Parametric Portfolio Associates 3.846 Positionen im Wert von 190 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 195 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parametric Portfolio Associates für Q1 2022 weist 220 neu, 2.219 erhöht, 1.217 reduziert und 173 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shell: 4.108.679 Aktien im Wert von 226 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 679 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Parametric Portfolio Associates im Q1 2022 war Shell: 4.108.679 Aktien im Wert von 226 Mio. $.
  • Parametric Portfolio Associates hat seine Position in Microsoft in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 329 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parametric Portfolio Associates im Q1 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 679 Mio. $.
  • Parametric Portfolio Associates hat seine Position in Xilinx Inc im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parametric Portfolio Associates machen im Q1 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mrd. $ aus.
  • Parametric Portfolio Associates eröffnete 220 neue Positionen und schloss 173 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Parametric Portfolio Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 190 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parametric Portfolio Associates für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .