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Parametric Portfolio Associates

Parametric Portfolio Associates Portfolio-Positionen

AUM 190 Mrd. $ Umschlag 10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,29 Mrd. $
Kapitalfluss
+4,62 Mrd. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,65 %
Position
3.846
Neu
220
Aufgestockt
2.219
Reduziert
1.217
Geschlossen
173
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+329 Mio. $
2
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+218 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+215 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+206 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+153 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+679 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+210 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+178 Mio. $
4
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+175 Mio. $
5
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+159 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,29 %
2 Finanzwesen 13,33 %
3 Gesundheitswesen 12,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,38 %
5 Industrie 7,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
946 Mio. $ 0,5 %
11.453.009
+1.339.621
+13 % +104 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
ADBE-Symbol
27
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
944 Mio. $ 0,5 %
2.070.828
-98.898
-5 % -47,6 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
LLY-Symbol
28
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
928 Mio. $ 0,49 %
3.239.243
+50.684
+2 % +13 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
TMO-Symbol
29
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
915 Mio. $ 0,48 %
1.549.040
-4.120
-0,3 % -2,37 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
MRK-Symbol
30
Merck
MRK
364 Mrd. $
903 Mio. $ 0,48 %
11.010.555
+625.453
+6 % +49,3 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
KO-Symbol
31
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
897 Mio. $ 0,47 %
14.466.430
+761.866
+6 % +46,3 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
DIS-Symbol
32
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
852 Mio. $ 0,45 %
6.213.432
+567.572
+10 % +82,1 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
ACN-Symbol
33
Accenture
ACN
148 Mrd. $
834 Mio. $ 0,44 %
2.472.136
-34.746
-1 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
WMT-Symbol
34
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
825 Mio. $ 0,43 %
16.629.537
+738.678
+5 % +34,7 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
ORCL-Symbol
35
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
816 Mio. $ 0,43 %
9.864.996
-196.765
-2 % -15,9 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
ABT-Symbol
36
Abbott
ABT
188 Mrd. $
798 Mio. $ 0,42 %
6.744.540
-123.848
-2 % -15,4 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
CMCSA-Symbol
37
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
790 Mio. $ 0,42 %
16.874.894
+595.243
+4 % +28,7 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VZ-Symbol
38
Verizon
VZ
192 Mrd. $
790 Mio. $ 0,42 %
15.504.915
+1.514.254
+11 % +80,2 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
UNP-Symbol
39
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
789 Mio. $ 0,41 %
2.887.396
+128.150
+5 % +32,4 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IVV-Symbol
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
770 Mio. $ 0,4 %
1.696.404
-1.519.079
-47 % -679 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BMY-Symbol
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
762 Mio. $ 0,4 %
10.436.143
+712.002
+7 % +47,8 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
INTC-Symbol
42
Intel
INTC
317 Mrd. $
755 Mio. $ 0,4 %
15.230.983
+226.078
+2 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
TXN-Symbol
43
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
754 Mio. $ 0,4 %
4.109.612
-101.861
-2 % -18 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
DHR-Symbol
44
Danaher
DHR
164 Mrd. $
752 Mio. $ 0,4 %
2.893.070
-27.925
-1 % -6,99 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
MCD-Symbol
45
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
728 Mio. $ 0,38 %
2.944.879
+26.889
+0,9 % +6,7 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
NKE-Symbol
46
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
722 Mio. $ 0,38 %
5.368.269
-153.748
-3 % -21,6 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
NEE-Symbol
47
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
698 Mio. $ 0,37 %
8.241.329
-521.941
-6 % -41,8 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
CRM-Symbol
48
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
688 Mio. $ 0,36 %
3.242.730
-150.706
-4 % -32,4 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
INTU-Symbol
49
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
682 Mio. $ 0,36 %
1.418.161
+11.202
+0,8 % +5,74 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
LOW-Symbol
50
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
674 Mio. $ 0,35 %
3.333.307
+70.902
+2 % +16,3 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
1
2
3 4 5

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IndexIQ Advisors
IndexIQ Advisors New York 2,82 Mrd. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spring Creek Capital
Spring Creek Capital Wichita, Kansas 2,53 Mrd. $ AUM 19,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
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AMP Capital Investors Sydney, Australia 2,37 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parametric Portfolio Associates für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Parametric Portfolio Associates 3.846 Positionen im Wert von 190 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 195 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parametric Portfolio Associates für Q1 2022 weist 220 neu, 2.219 erhöht, 1.217 reduziert und 173 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shell: 4.108.679 Aktien im Wert von 226 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 679 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Parametric Portfolio Associates im Q1 2022 war Shell: 4.108.679 Aktien im Wert von 226 Mio. $.
  • Parametric Portfolio Associates hat seine Position in Microsoft in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 329 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parametric Portfolio Associates im Q1 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 679 Mio. $.
  • Parametric Portfolio Associates hat seine Position in Xilinx Inc im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parametric Portfolio Associates machen im Q1 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mrd. $ aus.
  • Parametric Portfolio Associates eröffnete 220 neue Positionen und schloss 173 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Parametric Portfolio Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 190 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parametric Portfolio Associates für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .