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Parametric Portfolio Associates 投資組合持股
AUM
US$1902億
週轉率
10.22%
1年估算報酬率
18.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.76%
1年估算報酬率
+18.52%
3年估算報酬率
+86.84%
5年估算報酬率
+137.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1902億
AUM 成長
-US$52.9億
(-2.7%)
資金流向
+US$46.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.65%
持股
3,846
新
220
增持
2,219
減碼
1,217
已平倉
173
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.29億 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$2.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.15億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.06億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.79億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.78億 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$1.75億 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1.59億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.29% |
| 2 | 金融 | 13.33% |
| 3 | 醫療保健 | 12.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.38% |
| 5 | 工業 | 7.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$108億 | 5.68% |
35,041,978
+1,094,854
| +3% | +US$3.29億 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$99.3億 | 5.22% |
56,891,567
+1,280,613
| +2% | +US$2.15億 |
2013 Q2
35個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$49.6億 | 2.61% |
30,454,380
+356,740
| +1% | +US$5512萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$35.7億 | 1.87% |
8,587,471
-513,702
| -6% | -US$2.1億 |
2013 Q2
35個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$33.8億 | 1.78% |
24,325,020
+788,720
| +3% | +US$1.07億 |
2015 Q4
25個季度
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$27.9億 | 1.47% |
7,769,988
+235,389
| +3% | +US$7332萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$27.3億 | 1.43% |
19,534,860
+381,260
| +2% | +US$5183萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$24.8億 | 1.3% |
90,755,220
+2,627,050
| +3% | +US$6589萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$21.8億 | 1.14% |
6,165,975
+471,558
| +8% | +US$1.53億 |
2013 Q2
35個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$21.6億 | 1.13% |
4,228,437
+126,956
| +3% | +US$6123萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$20.1億 | 1.06% |
11,359,738
+422,206
| +4% | +US$7184萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$19.5億 | 1.03% |
8,776,905
-710,359
| -7% | -US$1.78億 |
2013 Q2
35個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$16.4億 | 0.86% |
7,417,380
+503,235
| +7% | +US$1.09億 |
2013 Q2
35個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$15.1億 | 0.79% |
11,052,296
-224,426
| -2% | -US$3313萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$14.4億 | 0.76% |
9,415,163
+246,129
| +3% | +US$3851萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409億
| US$13.2億 | 0.69% |
3,692,517
+213,698
| +6% | +US$7682萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$12.7億 | 0.67% |
4,226,397
-11,961
| -0.3% | -US$415萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$11.5億 | 0.6% |
7,078,339
+352,169
| +5% | +US$5116萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$11.3億 | 0.6% |
21,908,327
+217,479
| +1% | +US$1128萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$10.8億 | 0.57% |
26,093,995
+165,561
| +0.6% | +US$747萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$10.5億 | 0.55% |
1,826,321
+59,955
| +3% | +US$3146萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$10.5億 | 0.55% |
6,443,068
+399,505
| +7% | +US$5729萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$10.3億 | 0.54% |
18,488,142
+901,664
| +5% | +US$5102萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$10.2億 | 0.53% |
6,067,697
+228,901
| +4% | +US$3843萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9.7億 | 0.51% |
15,467,180
+783,940
| +5% | +US$4656萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
相似基金
BAM
Parametric Portfolio Associates的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Parametric Portfolio Associates持有3,846個部位，管理資產為US$1902億，較前一季的US$1955億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Parametric Portfolio Associates的2022年第1季申報資料顯示有新增220項、增加2,219檔、減碼1,217檔持股和已平倉173筆個持倉部位。 其最大的新持股是Shell：共4,108,679股，價值US$2.26億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$6.79億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產24%，低於前一季的25%，其次為金融和醫療保健。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季最大筆買進的是Shell：共買進4,108,679股，價值US$2.26億。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$3.29億。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$6.79億。
- Parametric Portfolio Associates於2022年第1季完全出清Xilinx Inc，估計賣出金額為US$1.75億。
- 在2022年第1季，Parametric Portfolio Associates的投資組合規模為US$1902億，前十大持股占24%。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季新增了220個部位，並平倉173個部位。
- Parametric Portfolio Associates的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$1902億。
根據Parametric Portfolio Associates的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。