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Pathstone Family Office 投資組合持股
AUM
US$131億
週轉率
29.79%
1年估算報酬率
20.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.53%
1年估算報酬率
+20.8%
3年估算報酬率
+38.95%
5年估算報酬率
+59.1%
10年估算報酬率
+236.07%
AUM
US$131億
AUM 成長
+US$60.8億
(+86%)
資金流向
+US$92.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
70.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.72%
持股
1,705
新
463
增持
1,031
減碼
106
已平倉
45
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$15.5億 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$7.61億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.59億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.58億 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4.84億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$3444萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$3220萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2909萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1859萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1309萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.91% |
| 2 | 資訊科技 | 12.62% |
| 3 | 金融 | 6.11% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.23% |
| 5 | 必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$10.2億 | 7.79% |
2,390,409
+1,707,357
| +250% | +US$7.59億 |
2016 Q2
29個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$9.8億 | 7.47% |
2,280,752
+1,246,434
| +121% | +US$5.58億 |
2018 Q1
22個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$5.83億 | 4.45% |
1,462,153
+281,571
| +24% | +US$9304萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$5.2億 | 3.96% |
1,323,617
+1,183,850
| +847% | +US$4.84億 |
2017 Q1
26個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$4.4億 | 3.35% |
963,113
+961,212
| +50,563% | +US$4.61億 |
2018 Q4
19個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$3.61億 | 2.75% |
2,300,589
+1,138,120
| +98% | +US$2.09億 |
2013 Q2
41個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$3.58億 | 2.73% |
7,185,445
+5,955,475
| +484% | +US$3.12億 |
2018 Q1
22個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468億
| US$2.75億 | 2.1% |
1,170,028
+1,119,893
| +2,234% | +US$2.74億 |
2013 Q2
41個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$2.07億 | 1.58% |
4,732,735
+635,707
| +16% | +US$2909萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
10
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$2.02億 | 1.54% |
+472,800
| 新 | +US$2.1億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$1.9億 | 1.45% |
2,016,088
+999,503
| +98% | +US$9985萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521億
| US$1.84億 | 1.4% |
938,044
-4,664
| -0.5% | -US$95萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4116億
| US$1.68億 | 1.28% |
3,006,906
+243,649
| +9% | +US$1461萬 |
2017 Q1
26個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22兆
| US$1.62億 | 1.23% |
304
+47
| +18% | +US$2533萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$1.58億 | 1.2% |
893,233
+716,176
| +404% | +US$1.34億 |
2018 Q2
21個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810億
| US$1.55億 | 1.18% |
1,502,345
+1,420,593
| +1,738% | +US$1.52億 |
2018 Q1
22個季度
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$1.42億 | 1.08% |
2,053,275
+2,037,184
| +12,660% | +US$1.49億 |
2022 Q2
5個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$1.34億 | 1.02% |
630,727
+265,747
| +73% | +US$5882萬 |
2018 Q1
22個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$1.23億 | 0.94% |
2,371,992
+1,241,504
| +110% | +US$6809萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$1.1億 | 0.84% |
528,852
+26,287
| +5% | +US$591萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1.09億 | 0.83% |
855,736
+307,043
| +56% | +US$4114萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$1.07億 | 0.82% |
304,682
+239,373
| +367% | +US$8492萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399億
| US$1.04億 | 0.79% |
3,339,433
-241,511
| -7% | -US$780萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
24
Keurig Dr Pepper
KDP
US$499億
| US$9974萬 | 0.76% |
3,159,283
+123,889
| +4% | +US$409萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$9279萬 | 0.71% |
367,636
+52,144
| +17% | +US$1339萬 |
2017 Q1
26個季度
|
|
相似基金
MAM
Pathstone Family Office的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Pathstone Family Office持有1,705個部位，價值US$131億，較前一季的US$70.3億增加86%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Pathstone Family Office在2023年第3季投入US$92.2億淨新增資金，建立463個新部位，並加碼1,031個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF：共572,522股，價值US$2502萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的48%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$3444萬。
- Pathstone Family Office在2023年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF：共買進572,522股，價值US$2502萬。
- Pathstone Family Office在2023年第3季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$15.5億。
- Pathstone Family Office在2023年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$3444萬。
- Pathstone Family Office於2023年第3季完全出清Magellan Midstream Partners, L.P.，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2023年第3季，Pathstone Family Office的投資組合規模為US$131億，前十大持股占38%。
- Pathstone Family Office在2023年第3季新增了463個部位，並平倉45個部位。
- Pathstone Family Office的投資組合價值較前一季上升86%，達到US$131億。
根據Pathstone Family Office的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。