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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.32%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$67.5억
AUM 성장
+US$5.42억
(+8.7%)
자금 흐름
-US$294만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.56%
보유액
939
신규
61
증가
428
축소
279
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1144만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$723만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$549만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$330만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$299만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2562만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1109만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$666만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$426만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$377만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.87% |
| 2 | 정보기술 | 6.61% |
| 3 | 금융 | 4.61% |
| 4 | 헬스케어 | 3.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$8.91억 | 13.19% |
1,875,679
-55,806
| -3% | -US$2562만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$6.22억 | 9.21% |
1,303,573
+1,754
| +0.1% | +US$80.8만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262억
| US$5.27억 | 7.8% |
1,017,477
-8,372
| -0.8% | -US$426만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5.21억 | 7.71% |
1,192,543
+17,119
| +1% | +US$723만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244억
| US$3.28억 | 4.86% |
5,799,305
+53,635
| +0.9% | +US$299만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$3.08억 | 4.56% |
1,163,950
-1,185
| -0.1% | -US$30.5만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$580억
| US$1.84억 | 2.73% |
2,217,776
-14,300
| -0.6% | -US$117만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.64억 | 2.43% |
738,338
+7,942
| +1% | +US$179만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1.42억 | 2.1% |
1,263,719
+30,306
| +2% | +US$330만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$1.33억 | 1.96% |
746,758
+102
| +0% | +US$1.61만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.06억 | 1.57% |
315,013
-1,976
| -0.6% | -US$64.1만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$9111만 | 1.35% |
705,613
+4,816
| +0.7% | +US$59.9만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$7649만 | 1.13% |
668,005
-3,202
| -0.5% | -US$36.5만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1084억
| US$6182만 | 0.92% |
970,552
-5,788
| -0.6% | -US$36.3만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5597만 | 0.83% |
187,179
+3,683
| +2% | +US$105만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966억
| US$5578만 | 0.83% |
231,051
-282
| -0.1% | -US$6.66만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$791억
| US$5529만 | 0.82% |
1,098,526
+219,439
| +25% | +US$1144만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3722억
| US$5375만 | 0.8% |
328,601
+371
| +0.1% | +US$5.51만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$3981만 | 0.59% |
275,140
-4,780
| -2% | -US$69.1만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$3908만 | 0.58% |
234,400
-780
| -0.3% | -US$13.3만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$25.1억
| US$3759만 | 0.56% |
2,333,128
+15,063
| +0.6% | +US$23.6만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244억
| US$3617만 | 0.54% |
416,056
-4,846
| -1% | -US$39.9만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.2억
| US$3496만 | 0.52% |
2,241,100
+8,427
| +0.4% | +US$12.8만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1502억
| US$3305만 | 0.49% |
552,082
-4,815
| -0.9% | -US$29.7만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$3175만 | 0.47% |
191,233
-12,693
| -6% | -US$212만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Veritable 측은 US$67.5억 상당의 939개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$62.1억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Veritable의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 428개 증가, 279개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TCW Transform 500 ETF 주식으로, 35,141주를 보유했으며 가치는 US$196만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2562만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 TCW Transform 500 ETF 주식으로, US$196만 상당의 35,141주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2021년 4분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1144만 규모예요.
- Veritable의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2562만예요.
- Veritable 측은 2021년 4분기에 Kansas City Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.5억 중 57% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$67.5억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Veritable의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.