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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-21.86%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$41.2억
AUM 성장
-US$13.1억
(-24%)
자금 흐름
-US$5701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.94%
보유액
852
신규
41
증가
242
축소
406
청산됨
127
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$3330만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2375만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2319만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$1566만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$1464만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3065만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$2221만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2027만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1734만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1702만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.51% |
| 3 | 금융 | 4.49% |
| 4 | 헬스케어 | 3.95% |
| 5 | 필수소비재 | 3.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$5.93억 | 14.38% |
2,300,366
-56,843
| -2% | -US$1734만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3.52억 | 8.53% |
1,360,671
+75,673
| +6% | +US$2319만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$3.32억 | 8.05% |
1,263,251
-59,781
| -5% | -US$2027만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2.82억 | 6.85% |
1,192,103
-10,415
| -0.9% | -US$292만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1.68억 | 4.06% |
5,824,925
+895,595
| +18% | +US$3330만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$1.67억 | 4.05% |
1,179,050
+60,895
| +5% | +US$1029만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$9997만 | 2.42% |
873,405
-9,868
| -1% | -US$147만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$9293만 | 2.25% |
2,152,590
+103,741
| +5% | +US$571만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$7918만 | 1.92% |
1,119,219
+182,270
| +19% | +US$1566만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$5867만 | 1.42% |
734,666
-3,394
| -0.5% | -US$33.5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5774만 | 1.4% |
908,316
-33,244
| -4% | -US$244만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5650만 | 1.37% |
358,280
-17,762
| -5% | -US$292만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$4876만 | 1.18% |
868,925
+191,931
| +28% | +US$1429만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$4703만 | 1.14% |
427,507
-13,030
| -3% | -US$156만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$3600만 | 0.87% |
1,093,876
-49,992
| -4% | -US$207만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$3530만 | 0.86% |
273,841
-110,082
| -29% | -US$1702만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3355만 | 0.81% |
183,520
-17,638
| -9% | -US$375만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$3238만 | 0.79% |
605,723
-96,029
| -14% | -US$609만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$2883만 | 0.7% |
838,692
+307,799
| +58% | +US$1298만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$2876만 | 0.7% |
857,191
+181,277
| +27% | +US$739만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$2859만 | 0.69% |
252,991
-12,240
| -5% | -US$140만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$2848만 | 0.69% |
1,959,714
+255,406
| +15% | +US$606만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2559만 | 0.62% |
262,540
-2,460
| -0.9% | -US$23.8만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$2388만 | 0.58% |
590,153
+483,551
| +454% | +US$2375만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2350만 | 0.57% |
179,235
-28,528
| -14% | -US$405만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Veritable의 보유 포지션은 852개, 총액은 US$41.2억였으며 전 분기 US$54.3억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Veritable의 2020년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 242개 증가, 406개 감소 및 127개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 주식으로, 266,480주를 보유했으며 가치는 US$675만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3065만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 주식으로, US$675만 상당의 266,480주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2020년 1분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3330만 규모예요.
- Veritable의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$3065만예요.
- Veritable 측은 2020년 1분기에 iShares MSCI United Kingdom ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$514만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 127개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$41.2억 규모가 됐어요.
2020년 5월 13일에 제출된 Veritable의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.