에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Vident Investment Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29억
회전율
24.16%
1년 추정 수익률
24.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.75%
1년 예상 수익률
+24.67%
3년 예상 수익률
+82.63%
5년 예상 수익률
+113.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29억
AUM 성장
-US$1.79억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.95%
보유액
1,370
신규
136
증가
551
축소
477
청산됨
195
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1575만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$1365만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$1342만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1267만 |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$892만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6162만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$2061만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1384만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1246만 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$972만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.84% |
| 2 | 헬스케어 | 13.07% |
| 3 | 산업재 | 12.04% |
| 4 | 임의소비재 | 10.67% |
| 5 | 금융 | 9.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.51조
| US$5565만 | 1.92% |
464,943
-62,150
| -12% | -US$715만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.39조
| US$5311만 | 1.83% |
612,350
+17,930
| +3% | +US$128만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3695억
| US$3548만 | 1.22% |
685,672
-67,063
| -9% | -US$330만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3518만 | 1.21% |
103,341
-25,325
| -20% | -US$794만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5조
| US$3041만 | 1.05% |
156,764
-353,637
| -69% | -US$6162만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6618억
| US$2906만 | 1% |
175,538
+23,735
| +16% | +US$383만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3539억
| US$2877만 | 0.99% |
59,867
+12,930
| +28% | +US$632만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
8
Abbott
ABT
US$1916억
| US$2744만 | 0.95% |
251,735
+24,727
| +11% | +US$264만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5146억
| US$2593만 | 0.89% |
192,442
+15,369
| +9% | +US$225만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3437억
| US$2583만 | 0.89% |
83,135
+6,288
| +8% | +US$186만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$2630억
| US$2281만 | 0.79% |
157,818
-43,954
| -22% | -US$550만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1266억
| US$2241만 | 0.77% |
99,294
-24,941
| -20% | -US$519만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$872억
| US$2194만 | 0.76% |
527,964
-86,776
| -14% | -US$345만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$2488억
| US$2155만 | 0.74% |
335,190
-69,080
| -17% | -US$389만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Altria Group
MO
US$1274억
| US$2139만 | 0.74% |
472,287
+296,373
| +168% | +US$1342만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
16
Adobe
ADBE
US$938억
| US$2102만 | 0.72% |
43,009
-34,351
| -44% | -US$1384만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$1915만 | 0.66% |
40,822
-1,089
| -3% | -US$45.7만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
18
KLA
KLAC
US$1783억
| US$1883만 | 0.65% |
388,250
-34,170
| -8% | -US$143만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$1881만 | 0.65% |
175,288
-45,389
| -21% | -US$495만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$1878만 | 0.65% |
71,754
+641
| +0.9% | +US$12.8만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1386억
| US$1869만 | 0.64% |
53,106
-4,471
| -8% | -US$151만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$1698억
| US$1858만 | 0.64% |
133,780
+112,213
| +520% | +US$1575만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
23
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$6.47억
| US$1826만 | 0.63% |
381,842
+22,575
| +6% | +US$102만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5730억
| US$1825만 | 0.63% |
46,414
+6,109
| +15% | +US$229만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3108억
| US$1796만 | 0.62% |
184,004
+142,828
| +347% | +US$1365만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Vident Investment Advisory의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Vident Investment Advisory의 보유 포지션은 1,370개, 총액은 US$29억였으며 전 분기 US$30.8억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Vident Investment Advisory 측은 2023년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 195개 포지션을 청산하고 477개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Polaris 주식으로, 추정 US$805만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vident Investment Advisory 측은 Hubbell에 US$1068만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vident Investment Advisory의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Hubbell 주식으로, US$1068만 상당의 32,210주를 매수했어요.
- Vident Investment Advisory 측이 2023년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1575만 규모예요.
- Vident Investment Advisory의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$6162만예요.
- Vident Investment Advisory 측은 2023년 2분기에 Polaris 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vident Investment Advisory의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29억 중 12% 비중을 차지해요.
- Vident Investment Advisory 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 136개를 편입하고 195개를 청산했어요.
- Vident Investment Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$29억 규모가 됐어요.
2023년 8월 11일에 제출된 Vident Investment Advisory의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.